Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
Invesco Asian Equity Fund A USD Dis.
- WKN
- A2JLB5
- ISIN
- LU1775951525
•
14,997 EUR
+0,247 EUR+1,67 %
Geld
14,997 EUR
Brief
15,788 EUR
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,086 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,078 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,064 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Invesco Asian Equity Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,88 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,36 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,18 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,67 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,65 % |
| HDFC Bank Ltd. Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,14 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 2,92 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,80 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,72 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,72 % |
| Summe: | 43,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Asian Equity Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Invesco Asian Equity Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.
Stammdaten zu Invesco Asian Equity Fund A USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Hargreaves, Fiona Yang, James McDermottroe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen4,23 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asian Equity Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,72 % | 24,92 % | 17,44 % | 17,27 % | 17,97 % | 17,70 % |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -13,02 % | -13,02 % | -16,18 % | -31,82 % | -37,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,08 | 14,57 | 12,22 | 9,72 | 8,70 | 5,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,68 | 16,02 | 14,72 | 12,28 | 11,79 | 10,27 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Asian Equity Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,66 % | +6,57 % | +36,66 % | +51,29 % | +47,36 % | +189,64 % |
| Relativer Return | -1,16 % | -4,02 % | -6,52 % | -14,61 % | -4,28 % | +0,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,16 % | -1,36 % | -0,56 % | -0,44 % | -0,07 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,42 % | +16,83 % | +15,69 % | -0,40 % | -3,93 % | +7,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,23 % | +1,14 % | +0,86 % | +0,81 % | +0,41 % | +0,64 % |
| Excess Return | +38,84 % | +46,82 % | +54,40 % | +69,93 % | +41,91 % | +197,95 % |