Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

WKN: A3CX6G
A3CX6G

ISIN: LU1439459014
LU1439459014

KVG: Invesco Management S.A.

WKN: A3CX6G
A3CX6G

KVG: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439459014
LU1439459014

gestern, 08:00:00 • KVG

10,880 EUR

+0,040 EUR+0,37 %

Geld

10,880 EUR

Brief

11,210 EUR

Fondsvolumen

84,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25 Anleihe · WKN BU0E16 · ISIN DE000BU0E162	9,94 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 Anleihe · WKN BU0E18 · ISIN DE000BU0E188	8,80 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25 Anleihe · WKN BU0E15 · ISIN DE000BU0E154	8,30 %
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113	7,82 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CWJF · ISIN IE00B3DWVS88	7,53 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	6,75 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25 Anleihe · WKN BU0E19 · ISIN DE000BU0E196	6,59 %
NIEDERLANDE 24/24 ZO	5,59 %
WisdomTree Aluminium ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKP · ISIN GB00B15KXN58	4,78 %
Bundesschatzbrief v. 21.02.2024 (19.02.2025) Anleihe · WKN BU0E14 · ISIN DE000BU0E147	4,43 %
Summe:	70,53 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1439459014 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	500,00 EUR
LU2437759652	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	35.000,00 CZK
LU1097688045	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688128	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688391	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.500,00 USD
LU1097688557	EUR	Ausschüttend	–	2,42 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688631	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds geht keine Engagements in landwirtschaftlichen Rohstoffen ein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
The Global Asset Allocation Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
84,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. August 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,880 EUR +0,040 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,37 %	10,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,330 EUR 2,94 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
4,91 %
3 Monate
6,88 %
1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,62 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-5,19 %
3 Jahre
-23,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,06
3 Monate
11,07
1 Jahr
11,07
3 Jahre
12,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,77
3 Monate
10,41
1 Jahr
9,68
3 Jahre
9,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,93
3 Monate
10,86
1 Jahr
10,56
3 Jahre
10,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,91 %	6,88 %	7,15 %	8,67 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,62 %	-3,28 %	-5,19 %	-23,50 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,06	11,07	11,07	12,51	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,77	10,41	9,68	9,57	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,93	10,86	10,56	10,60	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,17 %
3 Monate
+3,94 %
1 Jahr
+10,86 %
3 Jahre
-12,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-5,51 %
1 Jahr
-13,66 %
3 Jahre
-32,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-1,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,56 %
2023
+3,74 %
2022
-19,35 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,84 %
2 Jahre
+9,06 %
3 Jahre
-11,30 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,17 %	+3,94 %	+10,86 %	-12,74 %	–	–
Relativer Return	-3,26 %	-5,51 %	-13,66 %	-32,30 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,26 %	-1,87 %	-1,22 %	-1,08 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,56 %	+3,74 %	-19,35 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+0,61 %	-0,46 %	–	–	–
Excess Return	+6,84 %	+9,06 %	-11,30 %	–	–	–

Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select Fund E EUR Acc.