Aktienfonds • Aktien International
Invesco Global Equity Income Fund A EUR Dis.
- WKN
- A117P2
- ISIN
- LU1075210465
• KVG
23,780 EUR
+0,180 EUR+0,76 %
Geld
23,780 EUR
Brief
25,030 EUR
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Fondsvolumen
939,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,046 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,097 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,077 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco Global Equity Income Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 5,63 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 5,57 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 5,51 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,84 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 4,56 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,03 % |
Coca-Cola European Partners Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049 | 4,02 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,89 % |
East West Bancorp Aktie · WKN 922137 · ISIN US27579R1041 | 3,42 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,72 % |
| Summe: | 44,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Global Equity Income Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Invesco Global Equity Income Fund A EUR Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Global Equity Income Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStephen Anness, Joe Dowling
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen939,89 Mio. USD802,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Equity Income Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,43 % | 11,64 % | 17,22 % | 14,07 % | 14,42 % | 16,44 % |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -3,85 % | -18,27 % | -18,27 % | -18,27 % | -38,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,73 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,43 | 23,21 | 19,50 | 14,03 | 10,99 | 8,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,60 | 23,64 | 22,87 | 19,73 | 17,77 | 14,92 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Equity Income Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | +2,46 % | +8,05 % | +68,08 % | +114,34 % | +136,85 % |
| Relativer Return | -3,37 % | -5,80 % | -3,12 % | +4,47 % | +7,57 % | -26,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,37 % | -1,97 % | -0,26 % | +0,12 % | +0,12 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,61 % | +18,20 % | +22,88 % | -6,26 % | +29,62 % | -4,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,94 % | +1,20 % | +0,86 % | +1,17 % | +0,51 % |
| Excess Return | +5,58 % | +30,01 % | +61,44 % | +60,49 % | +116,32 % | +131,36 % |