Aktienfonds • Aktien International "Large Caps"
Invesco Global Founders & Owners Fund R USD Acc.
- WKN
- A3CYAX
- ISIN
- LU1218204805
•
19,070 EUR
-0,499 EUR-2,55 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
292,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Global Founders & Owners Fund R USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 9,19 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,36 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,85 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 5,80 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,95 % |
Viking Holdings Aktie · WKN A40ANH · ISIN BMG93A5A1010 | 4,73 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,49 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,21 % |
Construction Partners A Aktie · WKN A2JMXF · ISIN US21044C1071 | 3,87 % |
Lifco Aktie · WKN A3CN22 · ISIN SE0015949201 | 3,84 % |
| Summe: | 55,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Global Founders & Owners Fund R USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Invesco Global Founders & Owners Fund R USD Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/RenditeEigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Erstanlage mindestens 1 Mrd. USD beträgt. Der Fonds hält in seinem Portfolio normalerweise eine konzentrierte Zahl von Aktien. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Invesco Global Founders & Owners Fund R USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoe Dowling
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen292,60 Mio. USD251,71 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Founders & Owners Fund R USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,57 % | 16,40 % | 18,32 % | 15,64 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -7,95 % | -7,95 % | -15,80 % | -15,80 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,35 | 22,35 | 18,33 | 11,41 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,42 | 23,47 | 21,97 | 17,98 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Founders & Owners Fund R USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,95 % | -3,70 % | -0,77 % | +69,64 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,69 % | +31,51 % | +35,65 % | -21,71 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +1,24 % | +1,47 % | +0,52 % | – | – |
| Excess Return | +9,85 % | +44,14 % | +89,19 % | +46,68 % | – | – |