Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.

WKN
A1C0BK
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0505655562
7,953 EUR
-0,083 EUR-1,04 %
Geld
7,953 EUR
Brief
8,377 EUR
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Fondsvolumen
74,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
4,62 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
3,71 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
3,66 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
3,55 %
Barrick Gold
Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084
3,43 %
Gold Fields (ADR)
Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060
3,22 %
K92 Mining
Aktie · WKN A2AJL3 · ISIN CA4991131083
3,00 %
OceanaGold
Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037
2,81 %
Freeport-McMoRan
Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570
2,75 %
Alamos Gold
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089
2,75 %
Summe:33,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Shanquan Li
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    74,71 Mio. USD69,44 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
49,74 %
3 Monate
37,16 %
1 Jahr
29,36 %
3 Jahre
30,76 %
5 Jahre
31,54 %
10 Jahre
32,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,54 %
3 Monate
-11,54 %
1 Jahr
-19,08 %
3 Jahre
-39,25 %
5 Jahre
-47,93 %
10 Jahre
-47,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
49,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,80
3 Monate
9,80
1 Jahr
9,80
3 Jahre
9,80
5 Jahre
9,80
10 Jahre
9,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,82
3 Monate
7,47
1 Jahr
6,48
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,52
10 Jahre
3,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,93
3 Monate
8,38
1 Jahr
7,56
3 Jahre
6,47
5 Jahre
6,82
10 Jahre
5,94

Performance-Kennzahlen zu Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,60 %
3 Monate
+11,79 %
1 Jahr
+24,79 %
3 Jahre
+14,82 %
5 Jahre
+37,34 %
10 Jahre
+80,04 %
Relativer Return
1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+17,62 %
1 Jahr
+37,91 %
3 Jahre
+22,87 %
5 Jahre
-24,34 %
10 Jahre
-10,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+5,56 %
1 Jahr
+2,71 %
3 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,09 %
Performance im Jahr
2025
+21,27 %
2024
+17,18 %
2023
+2,01 %
2022
-11,72 %
2021
-0,13 %
2020
+20,92 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,18 %
Excess Return
1 Jahr
+29,08 %
2 Jahre
+33,76 %
3 Jahre
+21,82 %
4 Jahre
+24,77 %
5 Jahre
+43,78 %
10 Jahre
+80,29 %

Fondsprospekte zu Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD Acc.