Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 5,13 % |
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,74 % |
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 4,52 % |
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 3,85 % |
Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047 | 3,77 % |
Aktie · WKN 633879 · ISIN AU000000DEG6 | 3,22 % |
Aktie · WKN A0JDKP · ISIN AU000000CHN7 | 2,78 % |
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,76 % |
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 2,58 % |
Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 2,55 % |
Summe: | 35,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 10.000,00 HKD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,54 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,360 USD +0,020 USD · +0,32 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,836 EUR -0,021 EUR · -0,35 % · unbekannt |