Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

KVG
19,750 EUR
-0,010 EUR-0,05 %
Geld
19,750 EUR
Brief
20,790 EUR
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Fondsvolumen
130,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,266 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,134 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,165 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
8,63 %
HDFC Bank
Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012
5,65 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
4,86 %
ICICI Bank
Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040
4,28 %
Kasikornbank
Aktie · WKN 878347 · ISIN TH0016010017
3,50 %
Naspers
Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783
2,96 %
MEDIATEK
Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006
2,90 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10
Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10
2,73 %
Fomento Economico Mexicano (ADR)
Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064
2,52 %
Gedeon Richter
Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096
2,50 %
Summe:40,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Stammdaten zu Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James McDermottroe, Charles Bond
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    130,22 Mio. USD114,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
21,47 %
3 Monate
24,66 %
1 Jahr
17,87 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
15,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-16,28 %
1 Jahr
-19,22 %
3 Jahre
-19,22 %
5 Jahre
-19,22 %
10 Jahre
-30,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
20,16
3 Monate
20,59
1 Jahr
21,34
3 Jahre
21,34
5 Jahre
21,34
10 Jahre
21,34
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,47
3 Monate
17,01
1 Jahr
17,01
3 Jahre
15,52
5 Jahre
13,28
10 Jahre
9,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,42
3 Monate
19,12
1 Jahr
20,04
3 Jahre
18,56
5 Jahre
17,91
10 Jahre
15,58
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität21,47 %24,66 %17,87 %14,77 %14,66 %15,71 %
Maximaler Verlust-2,68 %-16,28 %-19,22 %-19,22 %-19,22 %-30,30 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %66,67 %58,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)20,1620,5921,3421,3421,3421,34
Tiefstkurs (in EUR)18,4717,0117,0115,5213,289,18
Durchschnittspreis (in EUR)19,4219,1220,0418,5617,9115,58

Performance-Kennzahlen zu Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,93 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
+1,80 %
3 Jahre
+17,15 %
5 Jahre
+51,42 %
10 Jahre
+61,05 %
Relativer Return
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+7,63 %
10 Jahre
+9,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2025
-1,26 %
2024
+10,53 %
2023
+11,25 %
2022
-6,70 %
2021
+8,85 %
2020
+6,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
-1,18 %
2 Jahre
+8,97 %
3 Jahre
+17,72 %
4 Jahre
+17,23 %
5 Jahre
+53,56 %
10 Jahre
+54,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,93 %-2,27 %+1,80 %+17,15 %+51,42 %+61,05 %
Relativer Return+0,14 %+0,93 %-3,79 %+0,22 %+7,63 %+9,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,14 %+0,31 %-0,32 %+0,01 %+0,12 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,26 %+10,53 %+11,25 %-6,70 %+8,85 %+6,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,07 %+0,28 %+0,37 %+0,28 %+0,62 %+0,27 %
Excess Return-1,18 %+8,97 %+17,72 %+17,23 %+53,56 %+54,11 %

Fondsprospekte zu Invesco Pacific Equity Fund A EUR Dis.