Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,024 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,015 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,076 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKR | 6,60 % |
Taiwan Semiconductor | 5,60 % |
Gland Pharma | 5,50 % |
Tencent Music Entertainment | 4,90 % |
Samsung | 4,90 % |
PB Fintech | 4,70 % |
Bajaj Auto | 4,70 % |
Tata Consultancy Services | 4,50 % |
Haidilao International Holding | 4,00 % |
Jubilant FoodWorks | 3,90 % |
Summe: | 49,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies über einen beliebigen Zeitraum für ratsam hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,997 USD +0,019 USD · +0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,846 EUR +0,013 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 1,833 EUR +0,003 EUR · +0,16 % gestern, 16:14:48 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 1,830 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:14:02 · 0 Stk. |