Aktienfonds • Aktien Großbritannien

J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
J O Hambro Capital Management Limited
ISIN

1,490 EUR
+0,002 EUR+0,16 %
Geld
1,490 EUR
Brief
1,490 EUR
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Fondsvolumen
4,02 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,019 GBP
01.07.2024
Ausschüttend
0,025 GBP
02.01.2024
Ausschüttend
0,017 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS

WertpapiernameAnteil
GSK6,00 %
BP5,60 %
Barclays4,90 %
Tesco4,00 %
Standard Chartered3,90 %
Johnson Matthey3,90 %
Rolls-Royce3,80 %
BT3,80 %
HSBC3,60 %
Unilever3,60 %
Summe:43,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Großbritannien Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS

Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an dieWertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird. Mindestens 75%des Fondsvermögenswerden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb desVereinigten Königreichs notiert sind. Ein Fonds kann gelegentlich bis zu 25 % seines Vermögens in nicht im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen investieren, die sich überall auf der Welt befinden können, derenWertpapiere jedoch an einer anerkannten Börse notiert oder gehandeltwerden. Die Anlagewird primär in Aktienwerte erfolgen, die leicht handelbar sind, aber eswerden auch Anlagen in Aktienwerte kleinerer Unternehmen getätigt, die möglicherweise weniger stark gehandelt werden. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.

Stammdaten zu J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Savvides, Tom Matthews
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,02 Mio. GBP4,74 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großbritannien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS

Volatilität
1 Monat
7,74 %
3 Monate
21,09 %
1 Jahr
14,24 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
15,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-13,16 %
1 Jahr
-13,23 %
3 Jahre
-13,49 %
5 Jahre
-15,99 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,25
3 Monate
1,25
1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,25
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,17
3 Monate
1,04
1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,68
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,22
3 Monate
1,17
1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,74 %21,09 %14,24 %14,10 %15,55 %
Maximaler Verlust-0,58 %-13,16 %-13,23 %-13,49 %-15,99 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)1,251,251,251,251,25
Tiefstkurs (in EUR)1,171,041,040,870,68
Durchschnittspreis (in EUR)1,221,171,151,061,00

Performance-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,38 %
3 Monate
+5,10 %
1 Jahr
+12,85 %
3 Jahre
+39,29 %
5 Jahre
+97,73 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,35 %
3 Monate
+2,75 %
1 Jahr
+1,26 %
3 Jahre
+6,27 %
5 Jahre
+11,95 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,35 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,47 %
2024
+16,75 %
2023
+14,88 %
2022
-3,23 %
2021
+30,03 %
2020
-22,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,31 %
2 Jahre
+27,74 %
3 Jahre
+35,23 %
4 Jahre
+49,51 %
5 Jahre
+88,75 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,38 %+5,10 %+12,85 %+39,29 %+97,73 %
Relativer Return+3,35 %+2,75 %+1,26 %+6,27 %+11,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,35 %+0,91 %+0,10 %+0,17 %+0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,47 %+16,75 %+14,88 %-3,23 %+30,03 %-22,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58 %+0,99 %+0,74 %+0,74 %+0,88 %
Excess Return+8,31 %+27,74 %+35,23 %+49,51 %+88,75 %

Fondsprospekte zu J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund - Y GBP DIS