Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund - H1q GBP DIS
- WKN
- A11553
- ISIN
- IE00B95B5D80
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 20,229 EUR |
Tief | 20,229 EUR |
Vortag | 20,242 EUR |
Eröffnung | 20,229 EUR |
Jahreshoch | 22,862 EUR |
Jahrestief | 18,070 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,113 GBP |
14.02.2025 Ausschüttend | 0,110 GBP |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,086 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund - H1q GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 6,40 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 4,76 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 4,73 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 4,34 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 4,22 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,04 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,86 % |
American Homes 4 Rent A Aktie · WKN A1W3P0 · ISIN US02665T3068 | 3,83 % |
Sabra Health Care REIT Aktie · WKN A1C9KE · ISIN US78573L1061 | 3,56 % |
Federal Realty Investment Trust Aktie · WKN A3DB2A · ISIN US3137451015 | 3,55 % |
Summe: | 43,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,20 % | nein | 2.500,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 3,19 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,19 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,68 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,68 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund - H1q GBP DIS
Fondsstrategie zu Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund - H1q GBP DIS
Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Performanceziel: Erzielung einer Dividendenrendite, die auf jährlicher Basis über jener des FTSE EPRA Nareit Global REIT Index vor Abzug von Gebühren liegt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch 'Aktien' genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die den Großteil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung oder Verwaltung von Immobilien erzielen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, in jedem Land investieren. Bis zu 30% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Global REIT Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Stammdaten zu Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund - H1q GBP DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 17,050 GBP +0,120 GBP · +0,71 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 GBP · +0,71 % | 17,050 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,050 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 20,229 EUR -0,013 EUR · -0,06 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,06 % | 20,229 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 20,229 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund - H1q GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,10 % | 22,72 % | 15,24 % | 15,73 % | 15,30 % | 16,49 % |
Maximaler Verlust | -4,10 % | -14,18 % | -18,66 % | -23,71 % | -25,12 % | -31,43 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 44,44 % | 53,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 17,41 | 18,20 | 19,32 | 20,27 | 20,95 | 20,95 |
Tiefstkurs (in EUR) | 16,60 | 15,62 | 15,62 | 15,04 | 15,04 | 9,69 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 16,98 | 17,02 | 17,84 | 17,43 | 17,65 | 15,77 |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund - H1q GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,01 % | -7,66 % | +7,85 % | -2,81 % | +28,92 % | +49,91 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,98 % | +11,77 % | +5,45 % | -17,22 % | +31,51 % | -6,73 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,14 % | -0,12 % | +0,12 % | +0,26 % | +0,32 % |
Excess Return | +1,75 % | +4,16 % | -5,60 % | +7,28 % | +21,12 % | +69,32 % |