Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,086 GBP |
15.08.2024 Ausschüttend | 0,106 GBP |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,124 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,05 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 6,53 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 5,45 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,88 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,16 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 3,96 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,96 % |
American Homes 4 Rent A Aktie · WKN A1W3P0 · ISIN US02665T3068 | 3,83 % |
Federal Realty Investment Trust Aktie · WKN A3DB2A · ISIN US3137451015 | 3,76 % |
STAG Industrial Aktie · WKN A1C8BH · ISIN US85254J1025 | 3,42 % |
Summe: | 47,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 3,19 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,19 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Performanceziel: Erzielung einer Dividendenrendite, die auf jährlicher Basis über jener des FTSE EPRA Nareit Global REIT Index vor Abzug von Gebühren liegt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch 'Aktien' genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die den Großteil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung oder Verwaltung von Immobilien erzielen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, in jedem Land investieren. Bis zu 30% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Global REIT Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,500 GBP +0,070 GBP · +0,38 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,389 EUR -0,002 EUR · -0,01 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |