Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 7,49 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 5,38 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,36 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,11 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,16 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,79 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,66 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 2,64 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 2,59 % |
Novartis ADR Aktie · WKN 907122 · ISIN US66987V1098 | 2,49 % |
Summe: | 37,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 8,00 Mio. HKD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 2.500,00 AUD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 15.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,34 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,37 % | nein | 2.500,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,37 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,56 % | nein | 1,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,37 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,630 HKD +0,020 HKD · +0,19 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,261 EUR -0,001 EUR · -0,06 % · unbekannt |