Rentenfonds • Renten USA
Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
- WKN
- 921666
- ISIN
- IE0004445676
•
7,357 EUR
+0,006 EUR+0,08 %
Geld
7,357 EUR
Brief
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Fondsvolumen
480,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 0,031 USD |
15.04.2026 Ausschüttend | 0,035 USD |
13.03.2026 Ausschüttend | 0,032 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
J.HEN.UK&EU.FDS-J.H.AS.B.SEC. REG.SHS Z HGD USD ACC. ON Fonds · WKN A3EVP7 · ISIN GB00BMY8B000 | 5,34 % |
| FHLB 25/26 ZO | 4,08 % |
United States of America DL-Notes 2026(29) Anleihe · WKN A4ETB5 · ISIN US91282CQJ35 | 3,15 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31) Anleihe · WKN A4EJ6L · ISIN GB00BVP99673 | 2,31 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 2,05 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 1,10 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4EK0Z · ISIN US912810UP11 | 1,01 % |
| FED.H.LN M. 23/53 RA9851 Anleihe · WKN A3LU4H · ISIN US3133KR5L47 | 0,78 % |
| ROBLOX CORP. 21/30 144A Anleihe · WKN A3KYD2 · ISIN US771049AA15 | 0,78 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3L59M · ISIN US172967PN53 | 0,75 % |
| Summe: | 21,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 60% (normalerweise jedoch mehr als 70%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Stammdaten zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Keough, Greg Wilensky, John Lloyd
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- Fondsvolumen480,81 Mio. USD413,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,72 % | 4,54 % | 3,66 % | 5,58 % | 6,02 % | 4,91 % |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -3,00 % | -3,00 % | -7,15 % | -21,15 % | -21,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 58,33 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,61 | 8,81 | 8,83 | 9,05 | 11,15 | 11,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,55 | 8,61 | 8,69 | 8,69 | 9,17 | 10,07 |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | -0,32 % | +2,09 % | +2,12 % | -0,68 % | +2,20 % |
| Relativer Return | -0,14 % | -0,72 % | -0,50 % | -1,86 % | -5,40 % | -10,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | -0,24 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,09 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | -5,94 % | +7,22 % | +0,80 % | -9,94 % | +4,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,49 % | +0,08 % | +0,34 % | -0,12 % | +0,11 % |
| Excess Return | +2,57 % | +4,68 % | +1,47 % | +8,63 % | -3,60 % | +5,79 % |