Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
- WKN
- 921666
- ISIN
- IE0004445676
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,035 USD |
15.04.2025 Ausschüttend | 0,036 USD |
14.03.2025 Ausschüttend | 0,034 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,82 % |
J.HEN.UK&EU.FDS-J.H.AS.B.SEC. REG.SHS Z HGD USD ACC. ON Fonds · WKN A3EVP7 · ISIN GB00BMY8B000 | 2,02 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,86 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EAGL · ISIN US91282CMZ13 | 1,65 % |
Booz Allen Hamilton Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D8GW · ISIN US09951LAD55 | 0,87 % |
| FED.H.LN M. 23/53 RA9851 Anleihe · WKN A3LU4H · ISIN US3133KR5L47 | 0,85 % |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 Anleihe · ISIN US35564KKY46 · | 0,77 % |
| MS CAP.I TR.15-UBS8 2048 Anleihe · WKN A18W8J · ISIN US61691ABL61 | 0,72 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3L59M · ISIN US172967PN53 | 0,70 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LQ1L · ISIN US161175CP73 | 0,69 % |
| Summe: | 13,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 AUD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,92 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 20,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
Fondsstrategie zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 60% (normalerweise jedoch mehr als 70%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Stammdaten zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,600 USD -0,020 USD · -0,23 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,23 % | 8,600 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,600 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,509 EUR -0,039 EUR · -0,51 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,039 EUR · -0,51 % | 7,509 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,509 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,99 % | 5,66 % | 5,40 % | 6,92 % | 5,95 % | 4,86 % |
| Maximaler Verlust | -1,34 % | -2,85 % | -5,34 % | -11,79 % | -21,65 % | -21,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,64 | 8,76 | 9,05 | 9,73 | 11,50 | 11,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,49 | 8,49 | 8,47 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,57 | 8,62 | 8,71 | 8,84 | 9,67 | 10,36 |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | -5,92 % | -1,53 % | -5,20 % | -9,63 % | +1,70 % |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,45 % | -0,41 % | -4,41 % | -4,37 % | -12,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,15 % | -0,03 % | -0,13 % | -0,07 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,56 % | +7,22 % | +0,80 % | -9,94 % | +4,94 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,05 % | -0,04 % | -0,25 % | -0,24 % | -0,10 % |
| Excess Return | +0,40 % | +0,67 % | -0,91 % | -6,22 % | -6,77 % | -4,92 % |