Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 8,56 % |
INVINCIBLE INVESTM.CORP. Aktie · WKN A0F54T · ISIN JP3046190009 | 6,67 % |
Stockland Aktie · WKN 887471 · ISIN AU000000SGP0 | 6,52 % |
Sun Hung Kai Properties Aktie · WKN 861270 · ISIN HK0016000132 | 6,45 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 4,86 % |
KDX Realty Investment Corporation Aktie · WKN A0ETHP · ISIN JP3046270009 | 4,68 % |
Activia Properties Aktie · WKN A1JZC3 · ISIN JP3047490002 | 4,58 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 4,55 % |
UNITED URBAN INV. CORP. Aktie · WKN A0BLYE · ISIN JP3045540006 | 4,54 % |
Japan Metropolitan Fund Invest Aktie · WKN 570226 · ISIN JP3039710003 | 4,44 % |
Summe: | 55,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 7.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein nachhaltiges Ertragsniveau an, mit einer Dividendenrendite, die höher ist als die des FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, zuzüglich des potenziellen Kapitalwachstums auf lange Sicht (5 Jahre oder mehr). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik- Region. Die Wertpapiere werden den Hauptteil ihrer Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien erzielen, die nach Ansicht des Anlageverwalters Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade- Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,660 EUR +0,150 EUR · +0,86 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |