Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 6,57 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 5,34 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 5,25 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 4,97 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,48 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,36 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,15 % |
UDR Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049 | 2,83 % |
American Homes 4 Rent A Aktie · WKN A1W3P0 · ISIN US02665T3068 | 2,70 % |
EastGroup Properties Aktie · WKN 985160 · ISIN US2772761019 | 2,64 % |
Summe: | 41,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 25,00 Mio. SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 5.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,47 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Developed Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,440 EUR -0,280 EUR · -1,13 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 24,770 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 01.11.2024, 08:22:04 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 24,484 EUR +0,156 EUR · +0,64 % 01.11.2024, 21:47:36 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 24,595 EUR +0,022 EUR · +0,09 % 01.11.2024, 21:22:45 · unbekannt |