Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.10.2024 Ausschüttend | 0,272 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,289 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,367 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IG Group Holdings Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75 | 3,39 % |
TKH Group Aktie · WKN A0MQWT · ISIN NL0000852523 | 2,73 % |
Van Lanschot Kempen Aktie · WKN 923948 · ISIN NL0000302636 | 2,62 % |
Crest Nicholson Aktie · WKN A1KCZN · ISIN GB00B8VZXT93 | 2,15 % |
Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 2,06 % |
WH Smith Aktie · WKN A0NCXL · ISIN GB00B2PDGW16 | 1,83 % |
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 1,70 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 1,70 % |
Criteo ADR Aktie · WKN A1W5UR · ISIN US2267181046 | 1,62 % |
Nordnet Aktie · WKN A2QHT3 · ISIN SE0015192067 | 1,61 % |
Summe: | 21,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 7.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 18,890 EUR -0,231 EUR · -1,21 % 04.10.2024, 08:35:34 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 18,978 EUR -0,208 EUR · -1,08 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 19,146 EUR +0,122 EUR · +0,64 % 04.10.2024, 21:47:24 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 18,780 EUR -0,230 EUR · -1,21 % 04.10.2024, 08:24:58 · 0 Stk. |