Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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IG Group Holdings Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75 | 3,07 % |
Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 2,68 % |
TKH Group Aktie · WKN A0MQWT · ISIN NL0000852523 | 2,67 % |
Van Lanschot Kempen Aktie · WKN 923948 · ISIN NL0000302636 | 2,54 % |
WH Smith Aktie · WKN A0NCXL · ISIN GB00B2PDGW16 | 1,99 % |
Crest Nicholson Aktie · WKN A1KCZN · ISIN GB00B8VZXT93 | 1,93 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 1,88 % |
DFDS Aktie · WKN A140P3 · ISIN DK0060655629 | 1,69 % |
Dürr Aktie · WKN 556520 · ISIN DE0005565204 | 1,63 % |
dormakaba Holding Aktie · WKN 898080 · ISIN CH0011795959 | 1,62 % |
Summe: | 21,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 7.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,104 EUR +0,168 EUR · +1,40 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |