Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,025 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,043 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,032 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,04 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,37 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,23 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 3,19 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 3,13 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,90 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,88 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 2,82 % |
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 2,77 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,73 % |
Summe: | 41,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,759 EUR +0,017 EUR · +0,98 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 1,737 EUR -0,007 EUR · -0,40 % 04.10.2024, 08:25:27 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 1,740 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.10.2024, 08:24:54 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 1,752 EUR +0,013 EUR · +0,75 % 04.10.2024, 21:47:02 · 0 Stk. |