Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS

WKN
A1JT20
ISIN
IE00B3ZBLW75
KVG
J O Hambro Capital Management Limited
ISIN
IE00B3ZBLW75
1,736 EUR
+0,057 EUR+3,39 %
Geld
1,733 EUR
(6.000 Stk.)
Brief
1,758 EUR
(6.000 Stk.)
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Fondsvolumen
220,00 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,029 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,025 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
10,01 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
8,56 %
Meituan B
Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041
5,03 %
Trip.com Group
Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019
4,53 %
EMAAR PROPERTIES VE 10
Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011
4,24 %
Itaú Unibanco
Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062
2,90 %
HDFC Bank
Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012
2,63 %
ALDAR PROPERTIES PJSC VE1
Aktie · WKN A1C8EV · ISIN AEA002001013
2,63 %
PT Bank Mandiri (Persero)
Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003
2,60 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
2,50 %
Summe:45,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten aus aufstrebenden Märkten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds kann in A-Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die an den Börsen Shanghai oder Shenzhen über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen 'Stock Connect') notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsmanager nutzen ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Stammdaten zu J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Syme, Paul Wimborne, Ada Chan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    220,00 Mio. GBP264,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
20,74 %
3 Monate
23,53 %
1 Jahr
17,66 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
16,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-16,36 %
1 Jahr
-16,36 %
3 Jahre
-16,36 %
5 Jahre
-16,36 %
10 Jahre
-33,24 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,69
3 Monate
1,79
1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,50
3 Monate
1,50
1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,92
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,59
3 Monate
1,67
1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,44

Performance-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+12,82 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
+4,81 %
3 Jahre
+17,88 %
5 Jahre
+45,57 %
10 Jahre
+48,51 %
Relativer Return
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+3,26 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+2,88 %
5 Jahre
+6,17 %
10 Jahre
+3,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2025
+1,71 %
2024
+12,95 %
2023
+3,42 %
2022
-10,28 %
2021
+10,22 %
2020
+6,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,21 %
Excess Return
1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+13,30 %
3 Jahre
+16,45 %
4 Jahre
+11,70 %
5 Jahre
+47,07 %
10 Jahre
+42,24 %

Fondsprospekte zu J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS