JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.
- WKN
- A0JML2
- ISIN
- LU0252500524
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LMA SA | 1,97 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK Anleihe · WKN A4C41F · ISIN XS2856787143 | 1,64 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 1,64 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA Anleihe · WKN A4MFRF · ISIN FR0129084457 | 1,10 % |
| COMMERZBANK 25/12.06.25 | 1,10 % |
| NRW.BANK 25/02.07.25R.7E9 Anleihe · WKN NWB7E9 · ISIN XS3067495104 | 1,10 % |
| AGENCE FR.DV 25/25 FLR | 1,10 % |
| GS INTL BK 25-28.07.25 Anleihe · WKN A4MT6Y · ISIN XS2990341781 | 1,09 % |
| DZ BANK TR.2501 Anleihe · WKN DW0A6Z · ISIN XS2986391063 | 1,09 % |
| SANTANDER UK 25/24.07.25 Anleihe · WKN A4PZW5 · ISIN XS3061477819 | 1,09 % |
| Summe: | 12,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Stammdaten zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 112,520 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 112,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 112,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,11 % | -1,46 % | -3,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 55,00 % | 27,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,51 | 112,51 | 112,51 | 112,51 | 112,51 | 112,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,36 | 111,99 | 109,72 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,44 | 112,27 | 111,26 | 108,17 | 107,20 | 107,52 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +0,46 % | +2,51 % | +7,14 % | +5,69 % | +3,32 % |
| Relativer Return | -0,04 % | -0,18 % | -0,79 % | -1,29 % | -1,57 % | -2,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,06 % | -0,07 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,97 % | +3,17 % | +2,66 % | -0,15 % | -0,69 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -6,57 % | +4,76 % | +11,93 % | +17,43 % | +10,53 % | -4,75 % |
| Excess Return | -0,66 % | +1,02 % | +4,30 % | +9,40 % | +7,19 % | -5,73 % |