Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 3,750 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 3,060 EUR |
09.09.2021 Ausschüttend | 1,840 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,01 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,72 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,48 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,44 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,74 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,60 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 2,56 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 2,49 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,43 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 2,40 % |
Summe: | 30,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die'Länder der Eurozone'). Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien (exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 200,410 EUR -0,950 EUR · -0,47 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |