Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,020 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,82 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,50 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,20 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,61 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,45 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,46 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,45 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,31 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,30 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 2,27 % |
Summe: | 38,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,050 USD -0,450 USD · -1,03 % 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 39,799 EUR -0,277 EUR · -0,69 % 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,98 % | 13,83 % | 12,86 % | 16,57 % | 18,39 % | 17,09 % |
Maximaler Verlust | -5,56 % | -6,23 % | -8,66 % | -24,53 % | -26,56 % | -35,28 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 66,67 % | 64,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 45,13 | 45,45 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 45,49 |
Tiefstkurs (in EUR) | 42,62 | 42,62 | 39,74 | 26,45 | 16,42 | 14,48 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 43,79 | 44,19 | 43,39 | 36,40 | 33,72 | 26,97 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,65 % | -3,11 % | +6,05 % | +31,45 % | +142,23 % | +133,73 % |
Relativer Return | +1,56 % | +1,32 % | -4,44 % | -1,03 % | -0,48 % | -8,74 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,56 % | +0,44 % | -0,38 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,08 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -5,02 % | +23,69 % | +21,99 % | -9,88 % | +30,37 % | +10,31 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +1,22 % | +0,53 % | +0,57 % | +1,09 % | +0,52 % |
Excess Return | +1,81 % | +33,22 % | +29,06 % | +42,39 % | +147,38 % | +136,28 % |