Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
JP Morgan Total Emerging Markets Income Fund A EUR Dis.
- WKN
- A1W5Y6
- ISIN
- LU0974360454
• KVG
106,590 EUR
+0,640 EUR+0,60 %
Geld
106,590 EUR
Brief
111,920 EUR
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Fondsvolumen
390,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 2,810 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 2,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Total Emerging Markets Income Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPM-EM CORP.BD X DLD Fonds · WKN A2PSZ4 · ISIN LU2058905212 | 9,67 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,46 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,26 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,21 % |
| MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028 | 1,59 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 1,59 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 1,34 % |
PetroChina Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8 | 1,09 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,09 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 1,00 % |
| Summe: | 26,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Total Emerging Markets Income Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan Total Emerging Markets Income Fund A EUR Dis.
Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Total Emerging Markets Income Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOmar Negyal, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen390,09 Mio. USD332,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Total Emerging Markets Income Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,96 % | 11,57 % | 8,83 % | 9,12 % | 9,12 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -6,21 % | -6,21 % | -12,29 % | -15,84 % | -24,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,59 | 106,59 | 106,59 | 106,59 | 106,59 | 106,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,37 | 98,78 | 87,68 | 79,70 | 77,46 | 65,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,77 | 102,65 | 95,78 | 90,39 | 89,31 | 84,50 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Total Emerging Markets Income Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,20 % | +5,53 % | +24,87 % | +40,55 % | +36,49 % | +98,73 % |
| Relativer Return | -1,53 % | +0,03 % | -0,79 % | -15,21 % | -24,43 % | -42,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,53 % | +0,01 % | -0,07 % | -0,46 % | -0,47 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,39 % | +7,89 % | +11,30 % | +8,59 % | -10,95 % | +10,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,61 % | +1,01 % | +1,05 % | +1,03 % | +0,74 % | +0,70 % |
| Excess Return | +23,06 % | +21,24 % | +33,07 % | +41,86 % | +37,99 % | +97,26 % |