Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund - S2 SEK ACC
- WKN
- A2PWRS
- ISIN
- LU2092921068
•
134,977 EUR
-2,044 EUR-1,49 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund - S2 SEK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 2,11 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 2,09 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 2,07 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,92 % |
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 1,89 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 1,74 % |
Bellway Aktie · WKN 869646 · ISIN GB0000904986 | 1,67 % |
St. James's Place Aktie · WKN 888460 · ISIN GB0007669376 | 1,54 % |
DUNELM GROUP Aktie · WKN A0LCM4 · ISIN GB00B1CKQ739 | 1,52 % |
MITIE Group Aktie · WKN 864585 · ISIN GB0004657408 | 1,52 % |
| Summe: | 18,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund - S2 SEK ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund - S2 SEK ACC
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund - S2 SEK ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen1,07 Mrd. EUR
- WährungSEK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund - S2 SEK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,40 % | 9,32 % | 14,10 % | 13,34 % | 14,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,08 % | -6,45 % | -17,39 % | -18,83 % | -30,32 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.569,41 | 1.609,08 | 1.609,08 | 1.609,08 | 1.609,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.505,34 | 1.505,34 | 1.266,08 | 1.116,82 | 971,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.539,56 | 1.553,31 | 1.510,53 | 1.385,57 | 1.311,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund - S2 SEK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,22 % | -4,28 % | +5,39 % | +34,18 % | +43,44 % | – |
| Relativer Return | -1,69 % | -3,64 % | -6,29 % | +0,40 % | +2,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -1,23 % | -0,54 % | +0,01 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,67 % | +10,71 % | +12,65 % | -25,48 % | +30,12 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,62 % | +0,59 % | +0,20 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | -2,45 % | +17,49 % | +26,81 % | +12,70 % | +56,40 % | – |