Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

WKN: A1XA9Y
A1XA9Y

ISIN: LU1009585974
LU1009585974

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1XA9Y
A1XA9Y

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1009585974
LU1009585974

gestern, 08:00:00 • KVG

106,260 EUR

-0,770 EUR-0,72 %

Geld

106,260 EUR

Brief

106,260 EUR

Fondsvolumen

725,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.09.2023 Ausschüttend	3,730 EUR
14.09.2022 Ausschüttend	4,390 EUR
09.09.2021 Ausschüttend	3,110 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,22 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	4,22 %
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085	3,49 %
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201	2,93 %
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008	2,25 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	2,25 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	2,23 %
REALTEK SEMICONDUCTOR Aktie · WKN 940598 · ISIN TW0002379005	2,17 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	2,12 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	1,91 %
Summe:	32,79 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1009585974 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	–
LU0913883756	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU1099320191	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449690	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449856	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449773	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0938962627	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU1135363577	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862451670	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862451753	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0890818403	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449427	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0862451837	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862450359	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0862450193	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0862450276	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1116842607	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0878583243	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0862450516	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU1555762860	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU0862450607	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU2443526004	CHF	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2032601051	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU2430046677	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2093717580	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0862451910	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU0862452058	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,57 %	nein	5.000,00 USD
LU0891473877	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU0862450789	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Omar Negyal, Jeffrey Roskell, Isaac Thong
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
725,46 Mio. USD665,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,260 EUR -0,770 EUR · -0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,770 EUR · -0,72 %	106,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	106,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,33 %
3 Monate
11,75 %
1 Jahr
11,76 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
16,40 %
10 Jahre
15,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,30 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-7,25 %
3 Jahre
-21,56 %
5 Jahre
-30,94 %
10 Jahre
-34,37 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,40
3 Monate
109,40
1 Jahr
109,40
3 Jahre
116,82
5 Jahre
116,82
10 Jahre
116,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,70
3 Monate
98,87
1 Jahr
94,08
3 Jahre
87,69
5 Jahre
68,89
10 Jahre
61,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,35
3 Monate
105,75
1 Jahr
100,83
3 Jahre
103,78
5 Jahre
99,00
10 Jahre
90,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,33 %	11,75 %	11,76 %	13,49 %	16,40 %	15,76 %
Maximaler Verlust	-4,30 %	-4,30 %	-7,25 %	-21,56 %	-30,94 %	-34,37 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	109,40	109,40	109,40	116,82	116,82	116,82
Tiefstkurs (in EUR)	104,70	98,87	94,08	87,69	68,89	61,06
Durchschnittspreis (in EUR)	107,35	105,75	100,83	103,78	99,00	90,92

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,22 %
3 Monate
+6,70 %
1 Jahr
+11,51 %
3 Jahre
+8,31 %
5 Jahre
+34,20 %
10 Jahre
+104,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
-9,84 %
3 Jahre
-19,78 %
5 Jahre
-24,54 %
10 Jahre
-36,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,38 %

Performance im Jahr: 2024
+4,23 %
2023
+11,27 %
2022
-13,93 %
2021
+17,56 %
2020
+7,28 %
2019
+25,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,64 %
2 Jahre
+7,71 %
3 Jahre
+9,75 %
4 Jahre
+56,12 %
5 Jahre
+35,70 %
10 Jahre
+101,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,22 %	+6,70 %	+11,51 %	+8,31 %	+34,20 %	+104,09 %
Relativer Return	-0,85 %	+0,64 %	-9,84 %	-19,78 %	-24,54 %	-36,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,85 %	+0,21 %	-0,86 %	-0,61 %	-0,47 %	-0,38 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,23 %	+11,27 %	-13,93 %	+17,56 %	+7,28 %	+25,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,64 %	+0,28 %	+0,24 %	+0,84 %	+0,39 %	+0,46 %
Excess Return	+7,64 %	+7,71 %	+9,75 %	+56,12 %	+35,70 %	+101,94 %

JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund - X EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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