Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.
- WKN
- A1J9HR
- ISIN
- LU0862450193
• KVG
115,320 EUR
+0,120 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
860,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 3,030 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 2,780 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,14 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,49 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,87 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,62 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 2,57 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,43 % |
| REALTEK SEMICONDUCT. TA10 Aktie · WKN 940598 · ISIN TW0002379005 | 2,22 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 2,20 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,08 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 2,04 % |
| Summe: | 32,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOmar Negyal, Isaac Thong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen860,28 Mio. USD732,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,95 % | 10,52 % | 15,52 % | 14,26 % | 14,38 % | 15,46 % |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -3,07 % | -17,29 % | -17,29 % | -22,05 % | -31,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,34 | 115,34 | 115,34 | 115,34 | 115,34 | 115,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,72 | 108,67 | 92,41 | 84,46 | 80,99 | 59,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,04 | 111,29 | 107,96 | 101,14 | 101,59 | 91,29 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,77 % | +8,85 % | +7,36 % | +41,69 % | +64,64 % | +133,09 % |
| Relativer Return | +2,51 % | +0,68 % | -4,65 % | -10,50 % | -18,50 % | -27,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,51 % | +0,23 % | -0,40 % | -0,31 % | -0,34 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,72 % | +14,17 % | +10,38 % | -14,61 % | +16,61 % | +6,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,81 % | +0,74 % | +0,46 % | +0,75 % | +0,54 % |
| Excess Return | +4,91 % | +26,27 % | +36,32 % | +29,23 % | +66,14 % | +127,77 % |