Rentenfonds • Renten Mittlere Laufzeiten

JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

WKN A1XESE

ISIN LU1038913379

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A1XESE

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU1038913379

22.09.2023, 08:00:00 •

103,183 EUR

+0,139 EUR+0,14 %

Geld

103,183 EUR

Brief

108,341 EUR

Fondsvolumen

125,32 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Wertpapiername	Anteil
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	3,77 %
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304	3,43 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	3,41 %
Hansoh Pharmaceutical Group Co DL-Zo Exch.Bds 2021(26) Anleihe · WKN A287LN · ISIN XS2284144339	3,36 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	3,18 %
XERO INVEST. 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285ZG · ISIN XS2263667250	2,77 %
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X(dist)USD Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	2,62 %
PHARM.BEIJ. 21/26 CV Anleihe · WKN A3KSKF · ISIN XS2352395748	2,61 %
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597	2,53 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056	2,47 %
Summe:	30,15 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1038913379 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU1569816058	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU2415398812	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU0978398831	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU0194732953	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU1569816132	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399034	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0194461744	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810491	USD	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399117	USD	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0194465067	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	5.000,00 USD
LU1569816215	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248013657	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399547	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0194465810	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.

Stammdaten zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Hart Woodson,Paul Levene
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
125,32 Mio. USD118,49 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
27. Februar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,820 USD -0,030 USD · -0,03 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,03 %	109,820 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	115,310 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,490 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	103,183 EUR +0,139 EUR · +0,14 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,139 EUR · +0,14 %	103,183 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	108,341 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,158 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Volatilität: 1 Monat
2,21 %
3 Monate
3,13 %
1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-3,57 %
3 Jahre
-19,56 %
5 Jahre
-19,56 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,26
3 Monate
110,52
1 Jahr
114,78
3 Jahre
133,95
5 Jahre
133,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,17
3 Monate
108,38
1 Jahr
106,48
3 Jahre
106,48
5 Jahre
95,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,88
3 Monate
109,70
1 Jahr
109,84
3 Jahre
118,68
5 Jahre
115,76
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,21 %	3,13 %	3,80 %	5,65 %	6,25 %	–
Maximaler Verlust	-0,40 %	-1,27 %	-3,57 %	-19,56 %	-19,56 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	110,26	110,52	114,78	133,95	133,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,17	108,38	106,48	106,48	95,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,88	109,70	109,84	118,68	115,76	–

Performance-Kennzahlen zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+3,67 %
1 Jahr
-3,86 %
3 Jahre
+7,61 %
5 Jahre
+16,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+4,30 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+22,82 %
5 Jahre
+15,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,28 %
2022
-6,40 %
2021
+6,61 %
2020
+4,91 %
2019
+10,07 %
2018
+0,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
-1,17 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
-10,95 %
3 Jahre
-1,04 %
4 Jahre
+5,70 %
5 Jahre
+6,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,86 %	+3,67 %	-3,86 %	+7,61 %	+16,09 %	–
Relativer Return	+1,45 %	+4,30 %	+4,00 %	+22,82 %	+15,82 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,45 %	+1,41 %	+0,33 %	+0,57 %	+0,25 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,28 %	-6,40 %	+6,61 %	+4,91 %	+10,07 %	+0,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	-1,17 %	-0,06 %	+0,21 %	+0,22 %	–
Excess Return	+1,85 %	-10,95 %	-1,04 %	+5,70 %	+6,85 %	–

JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

E-Mobilität

Ratings zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

Fondsstrategie zu JPM-Global Conv.Cons.Fd.A(dist)USD

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