Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)I(acc)EUR H

WKN A0NCVF

ISIN LU0336378020

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A0NCVF

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0336378020

18.08.2015, 10:00:00 • KVG

91,380 EUR

+0,410 EUR+0,45 %

Geld

91,380 EUR

Brief

91,380 EUR

Fondsvolumen

75,99 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)I(acc)EUR H

Wertpapiername	Anteil
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	7,92 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	5,89 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	3,92 %
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090	3,91 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	3,83 %
Invitation Homes Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071	3,79 %
Sun Communities Aktie · WKN 888745 · ISIN US8666741041	3,45 %
UDR Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049	3,24 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	3,13 %
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000	2,57 %
Summe:	41,65 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0336378020 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0258923563	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0336377303	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0258924702	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0336377568	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0258925188	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0336377642	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0258925428	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,56 %	nein	5.000,00 USD
LU0336377998	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,56 %	nein	5.000,00 USD
LU0258925691	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1963350308	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1677164235	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0258925774	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU0336378459	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)I(acc)EUR H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)I(acc)EUR H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Real Estate Investment Trusts ('REITs') und in Unternehmen, die Immobilien besitzen, fördern, betreiben oder finanzieren und deren Immobilienvermögenswerte oder -aktivitäten mehr als 50% des Werts der Aktien dieser Unternehmen ausmachen ('Immobilienunternehmen'). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von REITs und anderen Immobilienunternehmen in aller Welt investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Stammdaten zu JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)I(acc)EUR H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Alan Supple, Sara Bellenda
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
75,99 Mio. USD71,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,380 EUR +0,410 EUR · +0,45 % 18.08.2015, 10:00:00 · unbekannt	+0,410 EUR · +0,45 %	91,380 EUR 18.08.2015, 10:00:00 · unbekannt	91,380 EUR 18.08.2015, 10:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)I(acc)EUR H

Volatilität: 1 Monat
7,19 %
3 Monate
9,60 %
1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-6,40 %
1 Jahr
-10,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,38
3 Monate
92,29
1 Jahr
96,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,04
3 Monate
86,38
1 Jahr
79,49
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,09
3 Monate
89,43
1 Jahr
89,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,19 %	9,60 %	11,37 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,33 %	-6,40 %	-10,63 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	91,38	92,29	96,65	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,04	86,38	79,49	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,09	89,43	89,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)I(acc)EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+9,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-12,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,52 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,34 %	-0,70 %	+9,99 %	–	–	–
Relativer Return	+1,91 %	-1,46 %	-12,46 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,91 %	-0,49 %	-1,10 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+9,52 %	–	–	–	–	–

JPM-G­­l.R.E­­st.Se­­c.Fd.­­(USD)­­I(acc­­)EUR ­­H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPM-G­­l.R.E­­st.Se­­c.Fd.­­(USD)­­I(acc­­)EUR ­­H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu JPM-G­­l.R.E­­st.Se­­c.Fd.­­(USD)­­I(acc­­)EUR ­­H

Stammdaten zu JPM-G­­l.R.E­­st.Se­­c.Fd.­­(USD)­­I(acc­­)EUR ­­H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu JPM-G­­l.R.E­­st.Se­­c.Fd.­­(USD)­­I(acc­­)EUR ­­H

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