JPMorgan Funds - Russia Fund - T EUR ACC
- WKN
- A1J6E0
- ISIN
- LU0842955824
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Russia Fund - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat ADR Aktie · WKN A0MQJ0 · ISIN US5591892048 | 0,23 % |
| MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 Aktie · WKN 728841 · ISIN RU0007288411 | 0,01 % |
| Summe: | 0,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - Russia Fund - T EUR ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Russia Fund - T EUR ACC
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Russia Fund - T EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 0,008 EUR -67,192 EUR · -99,99 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Russia Fund - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | 27,13 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -79,76 % | -89,35 % | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | 67,20 | 127,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | 33,60 | 96,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Russia Fund - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | -79,76 % | -80,54 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | +23,34 % | -12,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | -0,98 % | -1,02 % | – |
| Excess Return | – | – | -79,77 % | -82,66 % | -79,04 % | – |