Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund - I2 USD ACC
- WKN
- A2JC28
- ISIN
- LU1727359918
•
108,609 EUR
+0,468 EUR+0,43 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund - I2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US Treasury (United States) 3.500 15/12/2028 | 2,50 % |
| US Treasury (United States) 4.375 31/07/2026 | 1,80 % |
| US Treasury (United States) 3.625 31/08/2027 | 1,60 % |
| US Treasury (United States) 3.375 15/09/2027 | 1,40 % |
| US Treasury (United States) 4.625 15/11/2026 | 1,20 % |
| US Treasury (United States) 3.750 30/06/2027 | 1,20 % |
| US Treasury (United States) - 06/08/2026 | 1,20 % |
| US Treasury (United States) 4.375 15/07/2027 | 1,10 % |
| US Treasury (United States) 3.875 31/05/2027 | 1,00 % |
| US Treasury (United States) 4.125 15/02/2027 | 1,00 % |
| Summe: | 14,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund - I2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund - I2 USD ACC
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'- Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-BackedSecurities. Mindestens 75% des Vermögens werden in Investment-Grade-Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Emittenten aus den USA begeben wurden. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit investieren, die von Emittenten außerhalb der USA begeben wurden. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um von Regierungen und ihren Behörden begebene oder garantierte oder aber von Unternehmen begebene Papiere handeln. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-GradeAnleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund - I2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCary Fitzgerald, Toby Maczka
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,82 Mrd. USD4,14 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund - I2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 0,96 % | 1,20 % | 1,78 % | 1,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,17 % | -0,50 % | -1,23 % | -5,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,97 | 125,97 | 125,97 | 125,97 | 125,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,38 | 124,46 | 119,73 | 107,51 | 105,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,74 | 125,24 | 122,83 | 116,42 | 113,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund - I2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,85 % | +1,03 % | -4,17 % | +6,88 % | +16,47 % | – |
| Relativer Return | +0,16 % | +0,23 % | -1,03 % | +3,34 % | +23,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | +0,08 % | -0,09 % | +0,09 % | +0,36 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | -6,84 % | +11,93 % | +1,77 % | +2,91 % | +7,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,40 % | +2,31 % | +1,30 % | +2,33 % | +1,63 % | – |
| Excess Return | +2,89 % | +6,49 % | +7,56 % | +17,97 % | +14,60 % | – |