Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - A SGD DIS

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

11,870 EUR
+0,043 EUR+0,37 %
Geld
11,870 EUR
Brief
12,466 EUR
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Fondsvolumen
7,33 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.09.2025
Ausschüttend
0,034 SGD
08.08.2025
Ausschüttend
0,034 SGD
08.07.2025
Ausschüttend
0,037 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - A SGD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,00 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
4,13 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,43 %
Fidelity National Information
Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062
2,53 %
Walt Disney
Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060
2,49 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,46 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
2,37 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,06 %
Analog Devices
Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051
2,04 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,00 %
Summe:30,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - A SGD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - A SGD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net) Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen v...

Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - A SGD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    7,33 Mrd. USD6,22 Mrd. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - A SGD DIS

Volatilität
1 Monat
5,70 %
3 Monate
8,39 %
1 Jahr
14,00 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
12,86 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-13,09 %
3 Jahre
-13,09 %
5 Jahre
-17,55 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,93
3 Monate
17,93
1 Jahr
17,93
3 Jahre
17,93
5 Jahre
17,93
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,63
3 Monate
16,98
1 Jahr
15,18
3 Jahre
13,32
5 Jahre
11,53
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,81
3 Monate
17,61
1 Jahr
17,12
3 Jahre
15,98
5 Jahre
15,49
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,70 %8,39 %14,00 %12,04 %12,86 %
Maximaler Verlust-1,56 %-2,68 %-13,09 %-13,09 %-17,55 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)17,9317,9317,9317,9317,93
Tiefstkurs (in EUR)17,6316,9815,1813,3211,53
Durchschnittspreis (in EUR)17,8117,6117,1215,9815,49

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - A SGD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
+5,60 %
3 Jahre
+26,78 %
5 Jahre
+80,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-6,89 %
3 Jahre
-15,10 %
5 Jahre
-10,21 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,86 %
2024
+14,81 %
2023
+11,06 %
2022
-3,54 %
2021
+30,98 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,10 %
2 Jahre
+18,94 %
3 Jahre
+31,53 %
4 Jahre
+33,63 %
5 Jahre
+70,65 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,05 %+3,34 %+5,60 %+26,78 %+80,38 %
Relativer Return-1,65 %-3,79 %-6,89 %-15,10 %-10,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,65 %-1,28 %-0,59 %-0,45 %-0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,86 %+14,81 %+11,06 %-3,54 %+30,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58 %+0,74 %+0,77 %+0,59 %+0,88 %
Excess Return+8,10 %+18,94 %+31,53 %+33,63 %+70,65 %