Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

245,677 EUR
+1,906 EUR+0,78 %
Geld
243,769 EUR
50 Stk.
Brief
251,008 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
7,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
1822direkt

Top Holdings zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
6,06 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
4,36 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,31 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
2,83 %
Trane Technologies
Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967
2,43 %
Yum! Brands
Aktie · WKN 909190 · ISIN US9884981013
2,20 %
NXP Semiconductors
Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784
2,16 %
Lowes
Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073
2,10 %
McDonald's
Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017
1,95 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,91 %
Summe:30,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Ratings zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net) Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen v...

Stammdaten zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    7,82 Mrd. USD6,68 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
9,00 %
3 Monate
15,81 %
1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
14,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-8,88 %
1 Jahr
-8,88 %
3 Jahre
-13,50 %
5 Jahre
-22,52 %
10 Jahre
-34,40 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
289,14
3 Monate
290,13
1 Jahr
290,13
3 Jahre
290,13
5 Jahre
290,13
10 Jahre
290,13
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
283,52
3 Monate
264,36
1 Jahr
248,06
3 Jahre
192,11
5 Jahre
164,84
10 Jahre
99,26
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
285,65
3 Monate
280,77
1 Jahr
272,18
3 Jahre
240,98
5 Jahre
222,53
10 Jahre
178,39
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,00 %15,81 %10,98 %12,21 %13,88 %14,73 %
Maximaler Verlust-1,94 %-8,88 %-8,88 %-13,50 %-22,52 %-34,40 %
Positive Monate33,33 %75,00 %69,44 %58,33 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)289,14290,13290,13290,13290,13290,13
Tiefstkurs (in EUR)283,52264,36248,06192,11164,8499,26
Durchschnittspreis (in EUR)285,65280,77272,18240,98222,53178,39

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+10,11 %
3 Jahre
+31,20 %
5 Jahre
+53,47 %
10 Jahre
+164,01 %
Relativer Return
1 Monat
-4,08 %
3 Monate
-6,32 %
1 Jahr
-10,67 %
3 Jahre
-20,88 %
5 Jahre
-17,77 %
10 Jahre
-24,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,08 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,24 %
Performance im Jahr
2026
+4,89 %
2025
+3,23 %
2024
+15,10 %
2023
+10,99 %
2022
-3,50 %
2021
+30,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,70 %
Excess Return
1 Jahr
+9,99 %
2 Jahre
+16,11 %
3 Jahre
+32,11 %
4 Jahre
+55,18 %
5 Jahre
+48,18 %
10 Jahre
+169,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,79 %+0,82 %+10,11 %+31,20 %+53,47 %+164,01 %
Relativer Return-4,08 %-6,32 %-10,67 %-20,88 %-17,77 %-24,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,08 %-2,15 %-0,94 %-0,65 %-0,33 %-0,24 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,89 %+3,23 %+15,10 %+10,99 %-3,50 %+30,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+0,58 %+0,76 %+0,87 %+0,60 %+0,70 %
Excess Return+9,99 %+16,11 %+32,11 %+55,18 %+48,18 %+169,49 %