Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.
- WKN
- A0M6Z1
- ISIN
- LU0329201957
•
253,863 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
251,099 EUR
40 Stk.
Brief
256,070 EUR
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Fondsvolumen
7,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,24 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,12 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,95 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,61 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,52 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,31 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,15 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,11 % |
Yum! Brands Aktie · WKN 909190 · ISIN US9884981013 | 2,10 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,06 % |
| Summe: | 29,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net) Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen v...
Stammdaten zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHelge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen7,91 Mrd. USD6,95 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,61 % | 9,75 % | 11,15 % | 12,16 % | 13,92 % | 14,58 % |
| Maximaler Verlust | -1,98 % | -2,42 % | -8,88 % | -13,50 % | -22,52 % | -34,40 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 293,22 | 293,22 | 293,22 | 293,22 | 293,22 | 293,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 285,86 | 283,52 | 260,01 | 192,11 | 164,84 | 103,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 289,71 | 287,79 | 277,26 | 245,40 | 225,45 | 181,24 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | +3,51 % | +11,07 % | +33,24 % | +53,83 % | +159,34 % |
| Relativer Return | -0,94 % | -2,94 % | -8,32 % | -17,63 % | -17,38 % | -22,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | -0,99 % | -0,72 % | -0,54 % | -0,32 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,43 % | +3,23 % | +15,10 % | +10,99 % | -3,50 % | +30,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +0,55 % | +0,71 % | +1,03 % | +0,60 % | +0,72 % |
| Excess Return | +8,49 % | +15,58 % | +29,59 % | +64,96 % | +48,44 % | +171,45 % |







