JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A2PNZ1
- ISIN
- LU2031182954
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2025 Ausschüttend | 0,404 EUR |
08.05.2025 Ausschüttend | 0,404 EUR |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,384 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPM-EM CORP.BD X DLD Fonds · WKN A2PSZ4 · ISIN LU2058905212 | 8,98 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,06 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,85 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,63 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,61 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,41 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,35 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 1,34 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,17 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,15 % |
| Summe: | 24,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 35.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR DIS H
Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 84,140 EUR -0,530 EUR · -0,63 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,530 EUR · -0,63 % | 84,140 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 88,350 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,210 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,81 % | 11,31 % | 9,64 % | 9,42 % | 9,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -7,70 % | -11,36 % | -13,30 % | -30,44 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,30 | 85,30 | 88,21 | 88,21 | 114,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,42 | 75,71 | 75,71 | 72,82 | 72,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,27 | 82,21 | 83,03 | 81,98 | 90,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +3,57 % | +6,19 % | +17,62 % | +20,79 % | – |
| Relativer Return | +2,81 % | +3,31 % | +1,03 % | -21,32 % | -36,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,81 % | +1,09 % | +0,09 % | -0,66 % | -0,75 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,68 % | +2,45 % | +9,56 % | -18,88 % | +1,08 % | +9,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,38 % | +0,46 % | -0,04 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | +2,98 % | +7,31 % | +13,88 % | -1,63 % | +22,29 % | – |