Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 2,020 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 2,710 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 2,140 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 10,20 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 7,06 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 6,76 % |
WEG S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 4,45 % |
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028 | 4,27 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,94 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 3,69 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,61 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,49 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,45 % |
Summe: | 50,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Sonstige Anlagen Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
39,304 EUR +0,628 EUR · +1,62 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,537 EUR +0,887 EUR · +2,36 % gestern, 08:39:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 42,430 USD +1,280 USD · +3,11 % 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 39,011 EUR +1,099 EUR · +2,90 % 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 24,45 % | 20,37 % | 19,09 % | 22,59 % | 27,63 % | 26,63 % |
Maximaler Verlust | -10,01 % | -10,01 % | -22,01 % | -30,34 % | -30,46 % | -52,13 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 44,44 % | 46,67 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 43,76 | 43,76 | 51,30 | 52,15 | 52,63 | 53,60 |
Tiefstkurs (in EUR) | 39,38 | 38,21 | 38,21 | 36,32 | 25,57 | 25,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 41,63 | 40,71 | 44,44 | 44,84 | 43,91 | 43,47 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,44 % | -2,23 % | -13,70 % | +6,44 % | +50,95 % | +25,46 % |
Relativer Return | -1,12 % | -2,23 % | +0,05 % | -1,13 % | +0,81 % | -6,85 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,12 % | -0,75 % | +0,00 % | -0,03 % | +0,01 % | -0,06 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +2,66 % | -17,95 % | +27,43 % | +12,92 % | -7,81 % | -14,64 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,94 % | +0,10 % | +0,06 % | +0,11 % | +0,30 % | +0,09 % |
Excess Return | -17,91 % | +4,01 % | +4,47 % | +10,33 % | +49,06 % | +25,96 % |