Aktienfonds • Aktien Schweiz
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - I CHF ACC
- WKN
- A400NJ
- ISIN
- LU2611735734
•
97,526 EUR
+1,580 EUR+1,65 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
13,04 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Logitech Aktie · WKN A0J3YT · ISIN CH0025751329 | 5,19 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 4,64 % |
Dottikon ES Aktie · WKN A2QJP8 · ISIN CH0582581713 | 4,53 % |
Daetwyler Holdings Aktie · WKN A0MVC2 · ISIN CH0030486770 | 4,32 % |
Bachem Holding Aktie · WKN A3DLKE · ISIN CH1176493729 | 4,17 % |
Bell AG Aktie · WKN A2AHC2 · ISIN CH0315966322 | 4,12 % |
Burkhalter Aktie · WKN A1WZP3 · ISIN CH0212255803 | 4,08 % |
Forbo Holding Aktie · WKN 871047 · ISIN CH0003541510 | 3,96 % |
ALSO Aktie · WKN A0JJW1 · ISIN CH0024590272 | 3,79 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 3,32 % |
| Summe: | 42,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - I CHF ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - I CHF ACC
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus besteht darin, durch Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SPI Small and Middle Companies CHF TR ® (die 'Benchmark') verwaltet. Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapiere kleinerer und mittlerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein besitzen, die gemäß den Anforderungen von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 an einem Schweizer Markt gehandelt werden. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large-Cap-Aktien. Als Large-Caps gelten die 20 größten Unternehmen (streubesitzbereinigt) an der Schweizer Börse (gemäß der vom SIX Index angewandten Methodik).
Stammdaten zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - I CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarc Possa
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen13,04 Mio. CHF14,01 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,14 % | 12,46 % | 15,39 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -8,65 % | -17,78 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,01 | 91,01 | 98,33 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,78 | 82,57 | 77,90 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,32 | 87,36 | 90,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,34 % | +1,50 % | +4,38 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,28 % | -5,28 % | -12,29 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,28 % | -1,79 % | -1,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,87 % | +2,36 % | -13,39 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | -0,29 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,28 % | -10,54 % | – | – | – | – |