Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

ISIN
LU0045164786
149,699 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
148,998 EUR
(74 Stk.)
Brief
150,400 EUR
(74 Stk.)
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Fondsvolumen
105,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.10.2023
Ausschüttend
1,800 EUR
07.10.2021
Ausschüttend
1,100 EUR
08.10.2020
Ausschüttend
0,990 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(31/31)
Anleihe · WKN A2NBF1 · ISIN XS1885608817
1,68 %
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733
1,60 %
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)
Anleihe · WKN A3LNZY · ISIN ES0265936056
1,54 %
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522
1,40 %
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LY3T · ISIN IT0005596207
1,40 %
Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.
Anleihe · WKN A1Z204 · ISIN XS1245292807
1,28 %
VR-GROUP 22/29
Anleihe · WKN A3K5ZZ · ISIN FI4000523287
1,24 %
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KRA6 · ISIN XS2343850033
1,19 %
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)
Anleihe · WKN A3LJYW · ISIN XS2628821790
1,06 %
ProCredit Holding AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2034)
Anleihe · WKN A383C8 · ISIN DE000A383C84
0,98 %
Summe:13,37 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.

Stammdaten zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

  • Fondsvolumen
    105,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS