Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - I ACC
- WKN
- A1J07H
- ISIN
- LU0734492860
• KVG
196,500 EUR
-0,160 EUR-0,08 %
Geld
196,500 EUR
Brief
196,500 EUR
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Fondsvolumen
80,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3% ING Bk Bds 02.09.35 Sen(148347621) Anleihe · WKN A4EF45 · ISIN XS3170286283 | 1,86 % |
ProCredit Holding AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2034) Anleihe · WKN A383C8 · ISIN DE000A383C84 | 1,48 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3LA6H · ISIN XS2553547444 | 1,33 % |
4.159% BNP FRN 28.08.34 REGS SUB S.20222 1(1378176 Anleihe · WKN BP455B · ISIN FR001400SAJ2 | 1,29 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S Anleihe · WKN A4EJFM · ISIN XS3198384573 | 1,29 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) Anleihe · WKN A4EAY3 · ISIN XS3069320714 | 1,26 % |
3.5% RCI BANQUE SA 17.01.28 REGS SR S.348 1(141206 Anleihe · WKN A3L72E · ISIN FR001400WK95 | 1,26 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28) Anleihe · WKN A38261 · ISIN DE000A382616 | 1,26 % |
Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D8WC · ISIN XS3032020136 | 1,25 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(32) Anleihe · WKN A460N7 · ISIN XS3195124204 | 1,25 % |
| Summe: | 13,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - I ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - I ACC
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
Stammdaten zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - I ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterM. Gasparis, F. Weber, B. Robaux
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen80,92 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,20 % | 4,32 % | 2,62 % | 3,23 % | 3,86 % | 3,29 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -2,27 % | -2,72 % | -2,72 % | -18,89 % | -18,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 197,22 | 197,40 | 198,30 | 198,30 | 201,86 | 201,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 194,83 | 192,91 | 191,94 | 169,14 | 163,72 | 163,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 195,98 | 195,44 | 195,16 | 185,88 | 184,74 | 185,42 |
Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | -0,14 % | +2,35 % | +15,38 % | -1,19 % | +9,57 % |
| Relativer Return | -0,43 % | -0,04 % | -0,69 % | +4,41 % | -6,50 % | -10,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,01 % | -0,06 % | +0,12 % | -0,11 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +3,51 % | +5,11 % | +6,81 % | -14,86 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,70 % | +0,69 % | +0,78 % | +0,02 % | +0,26 % |
| Excess Return | +0,54 % | +3,99 % | +7,24 % | +12,89 % | +0,39 % | +8,96 % |