Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 3,21 % |
DEXCOM 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LHM7 · ISIN US252131AL12 | 3,03 % |
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) Anleihe · WKN A2G87D · ISIN DE000A2G87D4 | 2,74 % |
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28VXT · ISIN XS2154448059 | 2,45 % |
0% SCHNEIDER ELECTRIC SE CV BD 2020-2026 REGS(5842 Anleihe · WKN A285J5 · ISIN FR0014000OG2 | 2,39 % |
SCREEN HLDGS CO. 18/25 CV Anleihe · WKN A191HR · ISIN XS1829905311 | 2,18 % |
EXACT SCIEN. 20/28 Anleihe · WKN A28UG8 · ISIN US30063PAC95 | 2,04 % |
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63 | 1,99 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 1,97 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 1,93 % |
Summe: | 23,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der JSS Sustainable Bond - Global Convertibles (der 'Fonds') fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) zu maximieren, indem er in erster Linie in weltweite wandelbare Vermögenswerte investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,080 USD -0,180 USD · -0,14 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 117,244 EUR -0,699 EUR · -0,59 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |