Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

JSS Bond - Global Convertibles - I CHF ACC H

ISIN

136,662 EUR
+3,389 EUR+2,54 %
Geld
136,662 EUR
Brief
136,662 EUR
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Fondsvolumen
47,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Bond - Global Convertibles - I CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
LENOVO GROUP 22/29 CV
Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867
3,57 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4ECGX · ISIN XS2924174381
3,09 %
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
3,00 %
LIV.NAT.ENT. 25/30 CV
Anleihe · WKN A4EMQU · ISIN US538034BC20
2,98 %
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32)
Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316
2,70 %
NEBIUS GROUP N.V. DL-EXCHANGEABLE NOTES 2026(31)
Anleihe · WKN A4ESKE · ISIN US63954QAJ58
2,47 %
MERCARI INC. 21/26 ZO CV2,43 %
GS F.C.INTL 25/30 CV MTN
Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208
2,40 %
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19
2,38 %
JAZZ INVTS I 25/30 CV
Anleihe · WKN A4EG5Z · ISIN US472145AH40
2,33 %
Summe:27,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JSS Bond - Global Convertibles - I CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JSS Bond - Global Convertibles - I CHF ACC H

Das Anlageziel von JSS Bond - Global Convertibles (der 'Teilfonds') besteht darin, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) zu maximieren, indem er in erster Linie in weltweite wandelbare Vermögenswerte investiert. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden direkt oder indirekt in ein Portfolio aus weltweit diversifizierten wandelbaren Wertpapieren investiert, wobei der Teilfonds einen gewissen Schwerpunkt auf Wandelanleihen in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika legt. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, auch in Schwellenländern, ansässig sein. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieser Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds Teilfonds jedoch unter Bezugnahme auf den FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD (die 'Benchmark') verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.

Stammdaten zu JSS Bond - Global Convertibles - I CHF ACC H

  • Fondsvolumen
    47,50 Mio. USD41,62 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Global Convertibles - I CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
13,35 %
3 Monate
14,28 %
1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
7,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,01 %
3 Monate
-7,04 %
1 Jahr
-7,04 %
3 Jahre
-8,48 %
5 Jahre
-25,91 %
10 Jahre
-28,37 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,34
3 Monate
133,80
1 Jahr
133,80
3 Jahre
133,80
5 Jahre
133,80
10 Jahre
136,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,38
3 Monate
121,80
1 Jahr
110,17
3 Jahre
97,46
5 Jahre
97,46
10 Jahre
94,09
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,83
3 Monate
128,98
1 Jahr
118,37
3 Jahre
110,42
5 Jahre
111,17
10 Jahre
110,20
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,35 %14,28 %9,74 %7,72 %8,01 %7,59 %
Maximaler Verlust-6,01 %-7,04 %-7,04 %-8,48 %-25,91 %-28,37 %
Positive Monate33,33 %66,67 %61,11 %55,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)132,34133,80133,80133,80133,80136,06
Tiefstkurs (in EUR)124,38121,80110,1797,4697,4694,09
Durchschnittspreis (in EUR)128,83128,98118,37110,42111,17110,20

Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Global Convertibles - I CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,64 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
+14,73 %
3 Jahre
+23,55 %
5 Jahre
+14,19 %
10 Jahre
+48,20 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+11,65 %
2025
+7,07 %
2024
+0,32 %
2023
+9,27 %
2022
-14,75 %
2021
+2,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,30 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+12,69 %
2 Jahre
+14,49 %
3 Jahre
+11,12 %
4 Jahre
+21,29 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+20,84 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,64 %+2,91 %+14,73 %+23,55 %+14,19 %+48,20 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+11,65 %+7,07 %+0,32 %+9,27 %-14,75 %+2,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,30 %+0,81 %+0,44 %+0,65 %+0,00 %+0,24 %
Excess Return+12,69 %+14,49 %+11,12 %+21,29 %+0,14 %+20,84 %