Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

JSS Sustainable Equity USA - C USD ACC

WKN A1XBAZ

ISIN LU0950593094

Emittent J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1XBAZ

Emittent J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0950593094

21.03.2023, 08:00:00 •

294,551 EUR

+2,636 EUR+0,90 %

Geld

294,551 EUR

Brief

303,389 EUR

Fondsvolumen

162,68 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,28 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu JSS Sustainable Equity USA - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,03 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,38 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	4,11 %
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057	3,38 %
Arch Capital Group Aktie · WKN 590336 · ISIN BMG0450A1053	3,27 %
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087	3,22 %
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045	2,71 %
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054	2,69 %
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051	2,67 %
United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090	2,47 %
Summe:	36,93 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0950593094 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,28 %	nein	–
LU0526864581	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JSS Sustainable Equity USA - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Equity USA - C USD ACC

Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Der Fonds investiert direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) in Beteiligungspapiere. Mindestens 75% des Nettovermögens werden in den Aktien der Unternehmen angelegt, die entweder ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Unternehmen können aufgrund von Aktivitäten, die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit kritisch sind (z. B. Kernenergie- oder Waffenproduktion), ausgeschlossen werden. Außerdem kann der Fonds bis zu 15% seines Nettovermögens in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) und andere festverzinsliche Anlageinstrumente investieren.

Stammdaten zu JSS Sustainable Equity USA - C USD ACC

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas Nigg, Barbara Janosi
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
162,68 Mio. USD153,82 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	317,290 USD +4,410 USD · +1,41 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,410 USD · +1,41 %	317,290 USD 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	326,810 USD 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,520 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	294,551 EUR +2,636 EUR · +0,90 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,636 EUR · +0,90 %	294,551 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	303,389 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,838 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity USA - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
19,36 %
3 Monate
18,22 %
1 Jahr
24,99 %
3 Jahre
22,42 %
5 Jahre
22,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,67 %
3 Monate
-7,77 %
1 Jahr
-21,43 %
3 Jahre
-24,85 %
5 Jahre
-35,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
322,59
3 Monate
329,94
1 Jahr
358,34
3 Jahre
374,63
5 Jahre
374,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
304,29
3 Monate
296,79
1 Jahr
281,53
3 Jahre
167,51
5 Jahre
167,51
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
314,22
3 Monate
313,96
1 Jahr
312,98
3 Jahre
307,65
5 Jahre
272,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,36 %	18,22 %	24,99 %	22,42 %	22,62 %	–
Maximaler Verlust	-5,67 %	-7,77 %	-21,43 %	-24,85 %	-35,80 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	63,89 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	322,59	329,94	358,34	374,63	374,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	304,29	296,79	281,53	167,51	167,51	–
Durchschnittspreis (in EUR)	314,22	313,96	312,98	307,65	272,06	–

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity USA - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
-6,20 %
3 Jahre
+82,25 %
5 Jahre
+76,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
+5,08 %
5 Jahre
+7,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,56 %
2022
-13,95 %
2021
+34,67 %
2020
+10,72 %
2019
+33,40 %
2018
-1,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+1,00 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,50 %
2 Jahre
+2,14 %
3 Jahre
+82,48 %
4 Jahre
+48,37 %
5 Jahre
+53,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,74 %	+2,33 %	-6,20 %	+82,25 %	+76,56 %	–
Relativer Return	-0,98 %	+0,40 %	-0,80 %	+5,08 %	+7,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,98 %	+0,13 %	-0,07 %	+0,14 %	+0,12 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,56 %	-13,95 %	+34,67 %	+10,72 %	+33,40 %	-1,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	+0,05 %	+1,00 %	+0,44 %	+0,40 %	–
Excess Return	-9,50 %	+2,14 %	+82,48 %	+48,37 %	+53,41 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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