Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,908 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,635 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 1,216 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kyndryl Holdings Aktie · WKN A3C5GK · ISIN US50155Q1004 | 2,53 % |
THE WESTERN UNION CO Aktie · WKN A0LA17 · ISIN US9598021098 | 2,49 % |
Societe BIC Aktie · WKN 860804 · ISIN FR0000120966 | 2,46 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 2,45 % |
SWIRE PACIFIC A Aktie · WKN 860990 · ISIN HK0019000162 | 2,44 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,41 % |
LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000 Aktie · WKN 658919 · ISIN KR7051900009 | 2,32 % |
SES Aktie · WKN 914993 · ISIN LU0088087324 | 2,32 % |
Signify Aktie · WKN A2AJ7T · ISIN NL0011821392 | 2,31 % |
LG CORP. SW 5000 Aktie · WKN 956139 · ISIN KR7003550001 | 2,30 % |
Summe: | 24,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, in Aktien von Unternehmen. Die Anlagen des Fonds umfassen Aktien von Unternehmen, die als unterbewertet gelten und gute langfristige Ertragsaussichten bieten. Der Fonds ist nicht auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Unternehmensgröße ausgerichtet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich börsennotierter Vorzugsaktien, börsennotierter unbesicherter Wandelanleihen, börsennotierter Optionsscheine, Depositary Receipts und andere ähnliche Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben (einschließlich unbegrenzt in Schwellenländern).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,880 GBP +0,400 GBP · +0,36 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,848 EUR +0,918 EUR · +0,71 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |