Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Sprott Physical Silver Trust Aktie · WKN A1C711 · ISIN CA85207K1075 | 6,60 % |
Sprott Physical Gold and Silver Aktie · WKN A2JBV5 · ISIN CA85208R1010 | 6,03 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 5,40 % |
SilverCrest Metals Aktie · WKN A141Q2 · ISIN CA8283631015 | 5,10 % |
Mag Silver Aktie · WKN 460241 · ISIN CA55903Q1046 | 5,08 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 5,05 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,90 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,85 % |
Endeavour Silver Aktie · WKN A0DJ0N · ISIN CA29258Y1034 | 4,70 % |
SPROTT PHYSICAL GOLD TST Aktie · WKN A1CTRU · ISIN CA85207H1047 | 4,42 % |
Summe: | 52,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 300,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Jupiter Gold & Silver Fund besteht darin, eine Gesamtrendite zu erzielen, indem er überwiegend in börsennotierte Aktien investiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite nach Abzug von Gebühren an, die die des zusammengesetzten Referenzwertes, der sich zu 50 % aus dem Gold-Spotkurs und zu 50 % aus dem FTSE Gold Mines Net Tax zusammensetzt, übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert sind. Dabei kann es sich um Unternehmen jeder Größe handeln, deren Geschäfte und Aktivitäten sich auf den Gold- und Silberabbau oder das Halten von Goldbarren auf sicherer Basis für die Aktionäre konzentrieren oder damit zusammenhängen. Der Fonds investiert daneben in börsengehandelte Fonds und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert sind. Sie werden eingesetzt, um den Fonds an der Entwicklung des Gold- und Silberpreises teilhaben zu lassen. Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 60 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,732 GBP +0,585 GBP · +2,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,384 EUR +0,785 EUR · +2,95 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |