Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JTC PLC LS-,01 Aktie · WKN A2JF9V · ISIN JE00BF4X3P53 | 3,60 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,20 % |
4imprint Group Aktie · WKN 916232 · ISIN GB0006640972 | 3,20 % |
Hilton Food Group Aktie · WKN A0MR59 · ISIN GB00B1V9NW54 | 3,10 % |
Coats Group Aktie · WKN A1JA3L · ISIN GB00B4YZN328 | 3,00 % |
AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 Aktie · WKN A14PY2 · ISIN GB00BVYVFW23 | 2,90 % |
Oxford Instruments Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450 | 2,90 % |
Howden Joinery Group Aktie · WKN 884600 · ISIN GB0005576813 | 2,90 % |
Telecom Plus Aktie · WKN 762555 · ISIN GB0008794710 | 2,90 % |
Shaftesbury Capital Aktie · WKN A1CUUR · ISIN GB00B62G9D36 | 2,80 % |
Summe: | 30,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren hauptsächlich von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage überwiegend nicht Bestandteil des FTSE 100 Index sind. Der Fonds zielt ferner darauf ab, eine absolute Rendite (eine Wertentwicklung von größer als Null, ungeachtet der Marktbedingungen) über gleitende 12-Monats-Zeiträume zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Sterling Overnight Interbank Average Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds geht hauptsächlich Beteiligungen an Anteilspapieren britischer Unternehmen und ähnlichen Wertpapieren ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,029 USD +0,014 USD · +0,09 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,712 EUR +0,079 EUR · +0,58 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |