Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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OSB GROUP PLC LS 0,01 Aktie · WKN A2QFHP · ISIN GB00BLDRH360 | 3,80 % |
ASHTEAD GROUP Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 3,64 % |
ALPHA FX GROUP LS-,002 Aktie · WKN A2DP1J · ISIN GB00BF1TM596 | 3,48 % |
Tate & Lyle Aktie · WKN A3DKAB · ISIN GB00BP92CJ43 | 2,67 % |
AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 Aktie · WKN A14PY2 · ISIN GB00BVYVFW23 | 2,58 % |
JD Sports Fashion Aktie · WKN A3C480 · ISIN GB00BM8Q5M07 | 2,54 % |
IMI PLC Aktie · WKN A1XCMM · ISIN GB00BGLP8L22 | 2,23 % |
OXFORD INSTRUMENTS Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450 | 2,10 % |
JTC PLC LS-,01 Aktie · WKN A2JF9V · ISIN JE00BF4X3P53 | 2,09 % |
St. James's Place Aktie · WKN 888460 · ISIN GB0007669376 | 2,01 % |
Summe: | 27,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 500,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren hauptsächlich von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage überwiegend nicht Bestandteil des FTSE 100 Index sind. Der Fonds zielt ferner darauf ab, eine absolute Rendite (eine Wertentwicklung von größer als Null, ungeachtet der Marktbedingungen) über gleitende 12-Monats-Zeiträume zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Sterling Overnight Interbank Average Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds geht hauptsächlich Beteiligungen an Anteilspapieren britischer Unternehmen und ähnlichen Wertpapieren ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,592 GBP -0,013 GBP · -0,10 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,529 EUR -0,035 EUR · -0,24 % · unbekannt |