Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
Jyske Invest Fund Management A/S
ISIN

207,820 EUR
+0,399 EUR+0,19 %
Geld
207,820 EUR
Brief
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Fondsvolumen
16,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,12 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,12 %
Verwaltungsgebühr1,23 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr0,22 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81
9,19 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
7,78 %
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds - CL EUR ACC
Fonds · WKN A0B73F · ISIN DK0016262728
6,43 %
Jyske Invest Emerging Market Bonds (Euro) - CL EUR ACC
Fonds · WKN A0B728 · ISIN DK0016261910
6,43 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
5,44 %
Santander UK PLC LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)
Anleihe · WKN A1G0TY · ISIN XS0746621704
3,40 %
CDP FINANCIAL 09/39 REGS
Anleihe · WKN A1AQK1 · ISIN USC23264AC59
2,38 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,34 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,17 %
NORDEA KRED. 22/28
Anleihe · WKN A3LMN0 · ISIN DK0002055599
1,97 %
Summe:47,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds GBP 40-60% Aktien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC

Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen. Benchmark des Produktes: 40% MSCI World Net Total Return EUR Index 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite - Hedged EURO 2,5% ICE BofA BB-B US High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 2,5% ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 50% J.P. Morgan GBI Global Total Return Index - Hedged EUR. Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter und ungedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert. Das Produkt vermarktet umweltbezogene und soziale Eigenschaften wie in Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.

Stammdaten zu Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC

  • Fondsvolumen
    16,58 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC

Volatilität
1 Monat
5,28 %
3 Monate
12,72 %
1 Jahr
8,46 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
8,08 %
10 Jahre
8,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-4,66 %
1 Jahr
-8,29 %
3 Jahre
-10,83 %
5 Jahre
-19,51 %
10 Jahre
-19,51 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
179,09
3 Monate
179,09
1 Jahr
179,09
3 Jahre
179,09
5 Jahre
179,09
10 Jahre
179,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
173,57
3 Monate
160,33
1 Jahr
160,33
3 Jahre
133,94
5 Jahre
133,94
10 Jahre
121,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
176,03
3 Monate
171,88
1 Jahr
170,85
3 Jahre
156,02
5 Jahre
155,67
10 Jahre
146,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,28 %12,72 %8,46 %7,88 %8,08 %8,26 %
Maximaler Verlust-0,74 %-4,66 %-8,29 %-10,83 %-19,51 %-19,51 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %72,22 %66,67 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)179,09179,09179,09179,09179,09179,09
Tiefstkurs (in EUR)173,57160,33160,33133,94133,94121,77
Durchschnittspreis (in EUR)176,03171,88170,85156,02155,67146,97

Performance-Kennzahlen zu Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+5,83 %
1 Jahr
+6,30 %
3 Jahre
+26,06 %
5 Jahre
+31,06 %
10 Jahre
+13,02 %
Relativer Return
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-4,34 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-13,73 %
5 Jahre
-30,83 %
10 Jahre
-59,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
+0,60 %
2024
+15,11 %
2023
+14,28 %
2022
-20,66 %
2021
+16,58 %
2020
-2,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+5,22 %
2 Jahre
+15,42 %
3 Jahre
+24,82 %
4 Jahre
+14,04 %
5 Jahre
+26,76 %
10 Jahre
+28,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,23 %+5,83 %+6,30 %+26,06 %+31,06 %+13,02 %
Relativer Return-0,10 %-4,34 %+0,12 %-13,73 %-30,83 %-59,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,10 %-1,47 %+0,01 %-0,41 %-0,61 %-0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,60 %+15,11 %+14,28 %-20,66 %+16,58 %-2,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,99 %+0,96 %+0,41 %+0,61 %+0,29 %
Excess Return+5,22 %+15,42 %+24,82 %+14,04 %+26,76 %+28,86 %

Fondsprospekte zu Jyske Invest Balanced Strategy - GBP ACC