Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Kathrein ESG Global Equity - Retail EUR ACC
- WKN
- A1JUXT
- ISIN
- AT0000A0V6J7
• KVG
411,090 EUR
-1,450 EUR-0,35 %
Geld
411,090 EUR
Brief
431,640 EUR
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Fondsvolumen
337,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Kathrein ESG Global Equity - Retail EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,60 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,75 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,62 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,20 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,09 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,75 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,73 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 1,55 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 1,52 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,46 % |
| Summe: | 23,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Kathrein ESG Global Equity - Retail EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Kathrein ESG Global Equity - Retail EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 90 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex gem. CRR (VO (EU) Nr. 575/2013) enthalten sind. Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.
Stammdaten zu Kathrein ESG Global Equity - Retail EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKathrein Capital Management GmbH
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsvolumen337,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein ESG Global Equity - Retail EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,49 % | 9,08 % | 11,09 % | 12,42 % | 13,55 % | 14,59 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -4,01 % | -6,95 % | -19,04 % | -19,04 % | -32,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 61,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 413,41 | 413,41 | 413,41 | 413,41 | 413,41 | 413,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 396,35 | 393,60 | 336,81 | 254,02 | 236,91 | 152,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 405,77 | 403,18 | 373,65 | 338,00 | 308,78 | 253,82 |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein ESG Global Equity - Retail EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,13 % | +2,63 % | +19,36 % | +59,31 % | +62,93 % | +194,90 % |
| Relativer Return | -0,75 % | -2,04 % | -2,05 % | -6,85 % | -10,63 % | -16,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,75 % | -0,68 % | -0,17 % | -0,20 % | -0,19 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,57 % | +4,31 % | +21,83 % | +17,01 % | -14,73 % | +32,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 | +0,72 | +1,13 | +1,31 | +0,81 | +0,79 |
| Excess Return | +17,15 % | +20,42 % | +51,05 % | +80,40 % | +67,54 % | +197,29 % |