KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Fonds
493,550 EUR -2,30 -0,46% 18.02.2020, 08:00:00
WKN: A0JDS1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166984477 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management NV
Brief 493,550 ( n.a. ) Eröffnung 493,55 Hoch / Tief (heute) 493,55 / 493,55 Fondsvolumen 43,44 Mio. EUR (Stand: 14.02.2020)
Geld 493,550 ( n.a. ) Vortag 495,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 496,01 / 413,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +16,18%
Benchmark
KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS
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KAG (EUR) 493,55 EUR -2,30 -0,46% 18.02. 08:00:00 493,550 / 493,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,10% +6,95% +16,17% +13,14% +34,92% +116,36%
relativer Return* -1,13% +0,44% -3,95% -6,27% -10,12% -22,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,13% +0,15% -0,34% -0,18% -0,18% -0,21%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,09% +24,48% -16,55% +9,76% +13,82% +7,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,34 +0,38 +0,97 +0,40 +0,48
Excess Return +16,35% +8,78% +14,58% +65,21% +36,42% +114,21%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,68% 10,90% 12,23% 12,45% 16,02% 16,21%
max. Verlust -3,59% -3,59% -9,49% -22,06% -31,54% -34,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,91% +3,32% +4,95% +7,67% +11,80% +12,32%
1-Monats-Tief +2,91% +1,40% -6,05% -7,71% -11,14% -16,00%
Höchstkurs 496,01 496,01 496,01 508,40 508,40 508,40
Tiefstkurs 466,08 455,90 413,45 385,96 309,23 206,51
Durchschnittspreis 482,25 474,78 448,43 454,72 432,73 367,27

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,13 EUR (29.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% J.P. MORGAN CHASE & CO
4,72% BERKSHIRE HATHAWAY INC
3,65% BANK OF AMERICA
3,34% WELLS FARGO COMPANY
2,66% TORONTO DOMINION BANK
2,45% MARSH & MCLENNAN CO
2,17% BANK OF MONTREAL
1,98% MANULIFE FINANCIAL CORP
1,83% CME GROUP INC
1,72% HSBC HOLDING PLC (LON)
Stand: 31.12.2018

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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