Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing - Classic EUR DIS
- WKN
- A0JDS1
- ISIN
- BE0166984477
• KVG
570,130 EUR
+3,260 EUR+0,58 %
Geld
570,130 EUR
Brief
570,130 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| Rückgabegebühr | 5,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.04.2025 Ausschüttend | 12,129 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 12,580 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 14,510 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 5,11 % |
| LINDE PLC | 3,10 % |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3,07 % |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,77 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,03 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,89 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,66 % |
| HITACHI LTD | 1,65 % |
| DEERE & CO | 1,52 % |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,38 % |
| Summe: | 24,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing - Classic EUR DIS
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing strebt eine Rendite an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produktion und Dienstleistungen die Gesellschaft der Zukunft mitgestalten, wie: - Automatisierung und Robotisierung - Lösungen für die Energiewende und -speicherung - Infrastruktur und Anlagen für Transport und Güterfahrzeuge - Erforderliche Einrichtungen in einer Kreislaufwirtschaft - Wasseraufbereitung, Bodensanierung und Verbesserung der Luftqualität - Maschinen und Anlagen für eine effizientere Land- und Forstwirtschaft - Industrielle Anlagen und Maschinen - Baumaterialien und Bautätigkeiten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Logistische Lösungen - Kredit- und Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Behörden Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl.Dieser Ansatz wird ab dem 2. September 2022 schrittweise im Portfolio umgesetzt. Das Negativscreening beinhaltet, dass der Fonds nicht in Vermögenswerte von Unternehmen, die aufgrund von Ausschlusskriterien (u. a. Tabak, Glücksspiel und Waffen) ausgeschlossen sind, investieren darf. Die Positivauswahl ist eine Kombination aus den Portfoliozielen und der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung. Die Portfolioziele basieren auf einer Reduzierung der Kohlenstoffintensität und einer Verbesserung der ESG-Merkmale im Vergleich zur Benchmark. Die nachhaltige Entwicklung wird durch Investitionen in Unternehmen, die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen, unterstützt.
Stammdaten zu KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandBelgien
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKBC Bank NV
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,76 % | 10,01 % | 15,00 % | 13,14 % | 14,80 % | 18,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -4,36 % | -19,91 % | -19,91 % | -21,75 % | -44,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 570,13 | 570,13 | 572,93 | 572,93 | 572,93 | 572,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 541,27 | 539,04 | 448,27 | 409,55 | 392,37 | 276,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 559,68 | 554,24 | 537,74 | 498,44 | 490,16 | 455,65 |
Performance-Kennzahlen zu KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,10 % | +4,44 % | +8,27 % | +39,02 % | +63,68 % | +88,16 % |
| Relativer Return | -1,34 % | -0,27 % | -6,16 % | -21,96 % | -31,64 % | -38,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | -0,09 % | -0,53 % | -0,69 % | -0,63 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,13 % | +16,45 % | +9,89 % | -13,07 % | +34,85 % | -12,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,77 % | +0,71 % | +0,40 % | +0,72 % | +0,33 % |
| Excess Return | +6,02 % | +22,28 % | +32,04 % | +25,39 % | +65,18 % | +82,53 % |



