Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
KBC Renta Dollarenta - USD DIS
- WKN
- A0HM8R
- ISIN
- LU0063915911
•
355,460 EUR
+0,559 EUR+0,16 %
Geld
355,460 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2024 Ausschüttend | 19,261 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 16,872 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 7,897 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KBC Renta Dollarenta - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/53 | 3,34 % |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 3,16 % |
| US TREASURY N/B T 5 1/2 08/15/28 | 3,12 % |
| US TREASURY N/B T 6 3/4 08/15/26 | 3,11 % |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28 | 3,11 % |
| US TREASURY N/B T 6 02/15/26 | 3,04 % |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/26 | 2,99 % |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 06/15/26 | 2,98 % |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26 | 2,97 % |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2,96 % |
| Summe: | 30,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KBC Renta Dollarenta - USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu KBC Renta Dollarenta - USD DIS
KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.
Stammdaten zu KBC Renta Dollarenta - USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KBC Renta Dollarenta - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,48 % | 3,74 % | 4,70 % | 5,86 % | 5,46 % | 5,03 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,15 % | -5,21 % | -7,97 % | -20,35 % | -21,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 43,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 420,90 | 420,90 | 437,95 | 444,06 | 536,56 | 542,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 412,91 | 408,45 | 396,78 | 392,02 | 392,02 | 392,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 416,70 | 413,43 | 409,03 | 418,34 | 448,78 | 474,60 |
Performance-Kennzahlen zu KBC Renta Dollarenta - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -0,33 % | -5,73 % | -10,69 % | -10,47 % | -0,05 % |
| Relativer Return | -0,51 % | +0,76 % | -0,52 % | -2,92 % | +7,13 % | +3,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | +0,25 % | -0,04 % | -0,08 % | +0,11 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,28 % | +6,33 % | -0,60 % | -7,00 % | +3,60 % | -1,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | +0,31 % | +0,05 % | -0,19 % | -0,35 % | -0,06 % |
| Excess Return | -2,37 % | +3,47 % | +1,00 % | -4,26 % | -9,10 % | -3,45 % |