Rentenfonds • Renten Euroland

KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
KBC Asset Management S.A.
WKN
KVG
KBC Asset Management S.A.
ISIN

KVG
538,580 EUR
+0,390 EUR+0,07 %
Geld
538,580 EUR
Brief
538,580 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.10.2024
Ausschüttend
18,516 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
16,401 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
2,811 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANCE O.A.T. FRTR 1 3/4 06/25/39 FR0013234333 EUR France 25/06/20392,05 %
BTPS BTPS 4 10/30/31 IT0005542359 EUR Italy 30/10/20311,70 %
SPANISH GOV'T SPGB 1 07/30/42 ES0000012J07 EUR Spain 30/07/20421,40 %
FRANCE O.A.T. FRTR 2 1/2 05/25/43 FR001400CMX2 EUR France 25/05/20431,33 %
FRANCE O.A.T. FRTR 0 11/25/29 FR0013451507 EUR France 25/11/20291,31 %
FRANCE O.A.T. FRTR 1 1/4 05/25/38 FR0014009O62 EUR France 25/05/20381,24 %
SPANISH GOV'T SPGB 0.8 07/30/29 ES0000012K53 EUR Spain 30/07/20291,16 %
FRANCE O.A.T. FRTR 5 1/2 04/25/29 FR0000571218 EUR France 25/04/20291,11 %
FRANCE O.A.T. FRTR 3 05/25/33 FR001400H7V7 EUR France 25/05/20331,11 %
BTPS BTPS 2.05 08/01/27 IT0005274805 EUR Italy 01/08/20271,06 %
Summe:13,47 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS

KBC Renta Eurorenta Responsible Investing strebt eine Rendite an durch Investitionen in Wertpapiere, vorzugsweise in Anleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente mit einem Rating* vom Typ Investment Grade*, d. h. mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard & Poor's oder einem ähnlichen Rating bei Moody's oder Fitch und/oder in Staatsanleihen in Landeswährung, denen keine der obengenannten Ratingagenturen ein Rating gegeben hat, deren Emittent jedoch ein Rating vom Typ Investment Grade von einer der genannten Ratingagenturen erhalten hat und/oder in Geldmarktinstrumente, deren Emittent ein Rating vom Typ Investment Grade von einer der obengenannten Ratingagenturen erhalten hat. Der Fonds investiert maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente mit einem Rating unter 'Investment Grade' oder die von obengenannten Ratingagenturen kein Rating erhalten haben. Der Teilfonds kann in Bankeinlagen (bis zu 1/3 des Gesamtvermögens), Geldmarktinstrumente (bis zu 1/3 des Gesamtvermögens) und Geldmarktfonds (bis zu 1/10 des Gesamtvermögens) investieren, um sein Anlageziel zu erreichen, zu Cashflow-Zwecken und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen. Der Teilfonds wird zum Zeitpunkt des Ankaufs nicht in 'notleidende und ausgefallene Wertpapiere' investieren. Erweist sich eine Investition in auf Euro lautende Wertpapiere zu einem bestimmten Zeitpunkt als ungeeignet, kann der Fonds vorübergehend die Investition in auf eine andere Währung lautende Wertpapiere beschließen. Die Derivate können verwendet werden, um Anlageziele zu erreichen und Verlustrisiken des Teilfonds abzudecken.

Stammdaten zu KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,22 %
3 Monate
4,63 %
1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
4,87 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,62 %
1 Jahr
-4,61 %
3 Jahre
-11,19 %
5 Jahre
-20,21 %
10 Jahre
-20,21 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
540,57
3 Monate
540,57
1 Jahr
561,19
3 Jahre
594,56
5 Jahre
662,71
10 Jahre
670,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
532,61
3 Monate
525,45
1 Jahr
521,32
3 Jahre
509,22
5 Jahre
509,22
10 Jahre
509,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
537,56
3 Monate
534,80
1 Jahr
539,64
3 Jahre
543,70
5 Jahre
581,78
10 Jahre
602,65
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,22 %4,63 %5,16 %6,84 %5,89 %4,87 %
Maximaler Verlust-0,58 %-1,62 %-4,61 %-11,19 %-20,21 %-20,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %48,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)540,57540,57561,19594,56662,71670,01
Tiefstkurs (in EUR)532,61525,45521,32509,22509,22509,22
Durchschnittspreis (in EUR)537,56534,80539,64543,70581,78602,65

Performance-Kennzahlen zu KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
+2,61 %
3 Jahre
+3,48 %
5 Jahre
-9,60 %
10 Jahre
+0,42 %
Relativer Return
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
+1,27 %
5 Jahre
+4,58 %
10 Jahre
+1,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+0,46 %
2024
+0,34 %
2023
+6,53 %
2022
-15,27 %
2021
-3,74 %
2020
+3,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
-6,79 %
5 Jahre
-8,10 %
10 Jahre
-8,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,64 %+2,36 %+2,61 %+3,48 %-9,60 %+0,42 %
Relativer Return+0,11 %+0,55 %-0,41 %+1,27 %+4,58 %+1,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,11 %+0,18 %-0,03 %+0,04 %+0,07 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,46 %+0,34 %+6,53 %-15,27 %-3,74 %+3,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %+0,03 %-0,02 %-0,28 %-0,29 %-0,17 %
Excess Return-0,62 %+0,41 %-0,42 %-6,79 %-8,10 %-8,85 %

Fondsprospekte zu KBC Renta Eurorenta Responsible Investing - Distribution EUR DIS