KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Fonds
1.095,964 EUR +2,00 +0,18% 22.01.2020, 08:00:00
WKN: A0HM9J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068455509 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.095,964 ( n.a. ) Eröffnung 1.095,96 Hoch / Tief (heute) 1.095,96 / 1.095,96 Fondsvolumen 11,24 Mio. CHF (Stand: 22.01.2020)
Geld 1.095,964 ( n.a. ) Vortag 1.093,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.147,55 / 971,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / +13,03%
Benchmark
KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.095,96 EUR +2,00 +0,18% 22.01. 08:00:00 1.095,964 / 1.095,964
KAG (CHF) 1.177,19 CHF +1,64 +0,14% 22.01. 08:00:00 1.177,190 / 1.177,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,67% +3,67% +13,03% +5,42% -4,06% +75,91%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,23% +8,36% +3,06% -9,14% +1,85% +13,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,83 +0,51 +0,32 +0,20 +0,61
Excess Return +7,27% +8,21% +6,96% +5,49% +4,54% +26,37%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 5,43% 5,95% 4,44% 4,41% 3,82%
max. Verlust -1,13% -2,16% -7,94% -7,94% -10,24% -10,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 48,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +4,12% +4,12% +4,12% +5,27%
1-Monats-Tief +1,25% -0,80% -2,80% -2,80% -2,80% -2,80%
Höchstkurs 1.177,19 1.179,01 1.247,89 1.247,89 1.247,89 1.247,89
Tiefstkurs 1.153,52 1.146,90 1.101,06 1.070,31 1.070,31 967,12
Durchschnittspreis 1.164,13 1.165,24 1.160,88 1.125,10 1.132,98 1.077,92

Fondsstrategie zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsprospekte zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,97 CHF (01.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Anteil Wertpapiername
29,06% EIB 3.125 30/06/2036
20,25% ASIA 2.75 12/02/2030
9,35% SWISS 0.5 30/05/2058
5,64% NEDWBK 3.25 07/08/2029
4,78% KOMMUN 2.875 13/10/2031
4,36% RESFER 3.25 30/06/2032
3,28% BK NEDERLANDSE G 2.500 21/07/25
3,23% OKB 2.875 25/02/2030
2,95% Q 1.125 22/02/2023
2,80% KFW 2.75 16/02/2037
Stand: 31.10.2019

Ratings zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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