Rentenfonds • Renten International

KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC

KVG
88,890 EUR
+0,070 EUR+0,08 %
Geld
88,890 EUR
Brief
90,660 EUR
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Fondsvolumen
260,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)
Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806
2,61 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)
Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74
2,01 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
1,77 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
1,67 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8
1,59 %
NIEDERLANDE EO-BONDS 2023(30)
Anleihe · WKN A3LF7S · ISIN NL0015001DQ7
1,55 %
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(29)
Anleihe · WKN A3LP8L · ISIN XS2708407015
1,51 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36)
Anleihe · WKN A28TEE · ISIN FI4000415153
1,38 %
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794)
Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31
1,34 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)
Anleihe · WKN A282F2 · ISIN IT0005421703
1,25 %
Summe:16,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC

Der KEPLER Euro Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Stammdaten zu KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC

  • Fondsvolumen
    260,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International?

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return