KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- WKN
- A0MT8Z
- ISIN
- AT0000825476
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| X(IE) - MSCI USA 1C | 8,56 % |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,59 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 5,03 % |
| SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA | 4,95 % |
| X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL | 4,28 % |
| Summe: | 30,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,60 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 136,010 EUR -0,110 EUR · -0,08 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,08 % | 136,010 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 140,770 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 4,760 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,40 % | 13,19 % | 8,02 % | 7,16 % | 6,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -11,36 % | -12,10 % | -12,10 % | -16,31 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,08 | 140,60 | 143,79 | 143,79 | 143,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,92 | 124,63 | 124,63 | 113,85 | 113,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,84 | 133,49 | 136,59 | 126,53 | 127,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,97 % | -3,19 % | +4,98 % | +17,01 % | +25,64 % | – |
| Relativer Return | -2,03 % | +1,55 % | -4,45 % | -15,69 % | -35,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,03 % | +0,51 % | -0,38 % | -0,47 % | -0,72 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,64 % | +12,54 % | +11,99 % | -14,94 % | +11,48 % | -1,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,99 % | +0,68 % | +0,52 % | +0,72 % | – |
| Excess Return | +1,60 % | +13,85 % | +15,41 % | +15,42 % | +27,14 % | – |