Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- WKN
- A0MT8Z
- ISIN
- AT0000825476
• KVG
144,480 EUR
+0,200 EUR+0,14 %
Geld
144,480 EUR
Brief
149,530 EUR
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Fondsvolumen
188,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| X(IE) - MSCI USA 1C | 9,93 % |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,55 % |
| SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA | 5,10 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 4,99 % |
| X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL | 4,57 % |
| Summe: | 32,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heinrich Hemetsberger, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen188,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,99 % | 4,37 % | 7,71 % | 6,42 % | 6,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,26 % | -12,10 % | -12,10 % | -16,31 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,28 | 144,28 | 144,28 | 144,28 | 144,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,79 | 137,62 | 124,63 | 113,85 | 113,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,51 | 140,49 | 138,43 | 128,62 | 128,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +4,63 % | +7,11 % | +29,31 % | +30,26 % | – |
| Relativer Return | -0,83 % | -3,00 % | -4,53 % | -16,86 % | -35,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | -1,01 % | -0,39 % | -0,51 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,26 % | +12,54 % | +11,99 % | -14,94 % | +11,48 % | -1,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +1,48 % | +1,12 % | +0,64 % | +0,84 % | – |
| Excess Return | +4,56 % | +20,78 % | +23,90 % | +19,55 % | +31,76 % | – |