KEPLER Mix Solide - EUR DIS
- WKN
- A0MT8Y
- ISIN
- AT0000825468
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 11,27 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 8,49 % |
| MACQUARIE BONDS EUROPE T | 6,35 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 5,75 % |
| ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | 5,64 % |
| Summe: | 37,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Gren- zen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative In- vestments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,680 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 111,680 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,030 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,350 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 2,95 % | 3,97 % | 4,08 % | 3,96 % | 3,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,87 % | -6,20 % | -9,37 % | -16,82 % | -16,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,82 | 111,82 | 112,13 | 112,13 | 117,07 | 117,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,49 | 108,02 | 104,22 | 96,53 | 96,53 | 96,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,10 | 110,30 | 109,49 | 103,99 | 107,04 | 107,92 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +3,36 % | +5,74 % | +10,42 % | +7,62 % | +16,03 % |
| Relativer Return | -0,56 % | +4,27 % | +7,88 % | +19,15 % | +19,47 % | +11,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | +1,40 % | +0,63 % | +0,49 % | +0,30 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,04 % | +6,42 % | +9,14 % | -14,72 % | +3,87 % | +0,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,17 % | +0,71 % | +0,25 % | +0,45 % | +0,23 % |
| Excess Return | +2,96 % | +9,07 % | +9,09 % | +4,23 % | +9,12 % | +9,22 % |