Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3 | 10,57 % |
KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN 921826 · ISIN AT0000799846 | 8,57 % |
Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds · WKN 575759 · ISIN AT0000818059 | 6,41 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 6,39 % |
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2PDTS · ISIN IE00BGPP6697 | 6,24 % |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688 | 5,62 % |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN 164687 · ISIN AT0000718580 | 4,13 % |
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0HGV1 · ISIN IE00B0M62X26 | 3,93 % |
UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX) ETF · WKN A2DUGB · ISIN LU1645380368 | 3,87 % |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0D9BU · ISIN AT0000600663 | 3,83 % |
Summe: | 59,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 104,230 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |