Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
KEPLER Mix Solide - EUR DIS
- WKN
- A0MT8Y
- ISIN
- AT0000825468
• KVG
115,870 EUR
+0,100 EUR+0,09 %
Geld
115,870 EUR
Brief
119,340 EUR
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Fondsvolumen
308,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 14,02 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 8,60 % |
| Nomura Bonds Europe T | 6,37 % |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 5,86 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 5,76 % |
| Summe: | 40,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Gren- zen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative In- vestments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heinrich Hemetsberger, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen308,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 % | 4,00 % | 3,12 % | 3,50 % | 4,05 % | 3,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -3,58 % | -3,58 % | -6,20 % | -16,82 % | -16,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,87 | 116,34 | 116,34 | 116,34 | 117,07 | 117,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,18 | 112,18 | 106,50 | 96,97 | 96,53 | 96,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,12 | 114,82 | 112,95 | 107,44 | 107,39 | 108,55 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Solide - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,54 % | +1,02 % | +9,75 % | +21,68 % | +8,63 % | +21,36 % |
| Relativer Return | +2,52 % | +0,36 % | +10,14 % | +19,09 % | +15,88 % | +20,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,52 % | +0,12 % | +0,81 % | +0,49 % | +0,25 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +4,86 % | +6,42 % | +9,14 % | -14,72 % | +3,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,55 % | +1,11 % | +1,15 % | +0,93 % | +0,49 % | +0,48 % |
| Excess Return | +7,94 % | +8,24 % | +13,30 % | +16,29 % | +10,13 % | +18,69 % |